Analisis EUR/USD carta 5-Minit (M5)

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat sedikit selepas dua minggu penurunan. Namun begitu, hasilnya masih agak mengecewakan, walaupun dolar hampir tiada faktor sokongan lain selain situasi di Iran, yang nampaknya sudah didiskaunkan oleh pasaran sejak dua minggu lalu. Walau bagaimanapun, harga telah menembusi garis aliran menurun buat kali ketiga. Adakah ini mencukupi untuk mengubah aliran kepada kenaikan? Pada pandangan kami, mengambil kira keadaan semasa, harga berpotensi mencapai garis Senkou Span B, tetapi hala tuju seterusnya aliran akan bergantung kepada garisan terkuat penunjuk Ichimoku.

Latar makroekonomi bagi hari Rabu hampir tiada. Jerman menerbitkan laporan KDNK bagi suku keempat dalam anggaran ketiga, manakala Zon Euro menerbitkan laporan inflasi bagi bulan Januari dalam anggaran kedua. Namun, angka-angka tersebut tidak berbeza daripada anggaran sebelum ini atau ramalan. Oleh itu, sepanjang hari pedagang tidak mempunyai sebab untuk bertindak balas. Di Amerika Syarikat, kalendar acara kosong dan berita terkini dari seberang Atlantik tidak menarik minat pedagang. Maka, harapan kini bergantung sepenuhnya kepada gambaran teknikal, yang menunjukkan potensi kenaikan bagi pasangan ini.

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan yang agak tidak tepat terbentuk semalam. Semasa sesi dagangan Eropah, harga melantun daripada garis Kijun-sen dan kemudian jatuh sekitar 20 pip. Selepas itu berlaku penembusan garis kritikal — hampir pada penghujung pergerakan tersebut, memandangkan volatiliti yang rendah. Harga boleh terus meningkat pada hari Khamis; bagaimanapun, isyaratnya tidak bertambah baik. Walau begitu, tiada satupun daripada isyarat itu mengakibatkan kerugian.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 17 Februari. Rajah pada carta masa mingguan menunjukkan kedudukan bersih bagi pedagang bukan komersial kekal dalam sentimen pasaran menaik. Sejak Trump mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua, hanya dolar AS mencatat penurunan. Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa penurunan nilai dolar AS akan berterusan; namun perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan kemungkinan sedemikian.

Walaupun kita masih belum melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, terdapat pelbagai petunjuk yang menunjukkan tekanan ke bawah terhadap dolar AS. Aliran menurun global masih wujud, tetapi adakah ia relevan berbanding pergerakan harga dalam tempoh 18 tahun terakhir? Satu aliran menaik baharu telah terbentuk sejak tiga tahun kebelakangan ini, dan garisan aliran menurun global telah ditembusi. Oleh itu, laluan untuk kenaikan seterusnya kini terbuka.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan kesinambungan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 7,100, manakala bilangan kedudukan pendek berkurangan sebanyak 1,300. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 5,800 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta harga bagi carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD berpotensi meningkat; namun ia perlu membuat penembusan dan kekal kukuh di atas garisan Senkou Span B terlebih dahulu. Pasangan ini telah keluar daripada saluran mendatar 1.1400–1.1830 pada awal tahun, di mana ia bergerak selama tujuh bulan; oleh itu, aliran menaik sedunia secara rasmi telah bersambung semula. Walau bagaimanapun, dalam dua minggu kebelakangan ini kita menyaksikan pengukuhan mendadak terhadap dolar Amerika Syarikat. Kini kita memerlukan peralihan aliran kepada pergerakan menaik pada carta masa setiap jam.

Bagi 26 Februari, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051 dan 1.2095, serta garisan Senkou Span B (1.1837) dan Kijun-sen (1.1787). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukan sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) ke paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, laporan tuntutan faedah pengangguran dijadualkan diterbitkan di Amerika Syarikat, dan Christine Lagarde akan berucap di Zon Euro. Secara teori, Lagarde mungkin memberi maklumat penting kepada pasaran; namun jangkaan adalah agak rendah. Dasar monetari semasa Bank Pusat Eropah (ECB) tidak menimbulkan sebarang persoalan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Khamis, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1750-1.1760 sekiranya berlaku lantunan semula dari kawasan 1.1830-1.1837. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1907-1.1922 jika garisan Senkou Span B berjaya ditembusi dengan kukuh.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
• Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning ialah garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.