Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и отработала зону поддержки 1,1607–1,1612. Отбой котировок от этой зоны сегодня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1648. Закрепление курса пары под зоной 1,1607–1,1612 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1566.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать «бычьего» наступления. Слом по текущей графической картине произойдет выше уровня 1,1700.

В четверг преимуществом на рынке обладали медведи, но, если бы ситуация была обратной, это тоже бы никого не удивило. Американские отчеты имели крайне низкую значимость для трейдеров, но все же показали достаточно неплохие значения. Число новых первичных обращений за пособиями по безработицы оказалось на 20 тысяч ниже ожиданий, а индекс деловой активности Филадельфии превысил прогноз почти на 15 пунктов. Однако эти отчеты вышли во второй половине дня, а в первой вышел отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который тоже оказался значительно позитивнее ожиданий рынка. Годовой рост производства составил 2,5% вместо ожидаемых 2%, а месячный – 1,1% вместо 0,5%. Таким образом, если по итогам дня медведи и не должны были победить, то, по крайней мере, не должны были и проиграть. Однако информационный фон в последнее время интерпретируется трейдерами весьма необычно и неоднозначно. Выигрывает, как правило, доллар, хотя очень многие глобальные события играют не в его пользу. Тем не менее, понижательный трендовый коридор указывает на локальную доминацию именно медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1649–1,1680, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, после чего и началось новое падение европейца. Закрытие котировок над зоной 1,1649–1,1680 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3515 Long-контрактов и закрыли 1832 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 298 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (07-00 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC).

16 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны после отбоя от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1648 и 1,1612. Все цели достигнуты. Новые продажи возможный при закрытии под зоной 1,1607–1,1612 с целью 1,1566. Покупки станут возможными сегодня при отбое от зоны 1,1607–1,1612 на часовом графике с целью 1,1645–1,1648.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.