واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه يوم الخميس وعمل على اختراق مستوى الدعم 1.1607–1.1612. سيعزز الارتداد من هذه المنطقة اليوم العملة الأوروبية ويدعم ارتفاعًا طفيفًا نحو مستوى المقاومة 1.1645–1.1648. أما إذا استقر الزوج تحت مستوى 1.1607–1.1612، فسيزيد ذلك من احتمالية استمرار التراجع نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 76.4% عند 1.1566.

الوضع الموجي على الرسم البياني الساعي لا يزال بسيطًا. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. وبالتالي، يبقى الاتجاه "هابطًا". في رأيي، لن يكون انخفاض الزوج طويل الأمد أو قويًا، ولكن الآن يتطلب كسر الاتجاه الهابط الحالي من أجل توقع تقدم صعودي. بناءً على هيكل الرسم البياني الحالي، سيحدث مثل هذا الكسر فوق مستوى 1.1700.

يوم الخميس، كان للدببة اليد العليا في السوق، ولكن لو كان الوضع معكوسًا، لما كان ذلك ليفاجئ أحدًا أيضًا. كانت التقارير الأمريكية ذات أهمية منخفضة للغاية للمتداولين، ومع ذلك أظهرت نتائج قوية إلى حد ما. جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أقل بـ 20,000 من التوقعات، بينما تجاوز مؤشر نشاط الأعمال الفيدرالي في فيلادلفيا التوقعات بنحو 15 نقطة. ومع ذلك، تم إصدار هذه التقارير في النصف الثاني من اليوم، بينما في النصف الأول، تم نشر بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو وتبين أنها أكثر إيجابية بكثير من توقعات السوق. بلغ نمو الإنتاج السنوي 2.5% بدلاً من المتوقع 2%، وكان النمو الشهري 1.1% بدلاً من 0.5%. وبالتالي، بنهاية اليوم، قد لا يكون الدببة قد استحقوا الفوز بالضرورة، ولكن على الأقل، لم يكن ينبغي عليهم الخسارة أيضًا. ومع ذلك، تم تفسير الخلفية الإخبارية مؤخرًا من قبل المتداولين بطريقة غير عادية وغامضة للغاية. كقاعدة عامة، يميل الدولار إلى الفوز، على الرغم من أن العديد من الأحداث العالمية تعمل ضده. ومع ذلك، يشير قناة الاتجاه الهابط إلى الهيمنة المحلية للدببة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقر الزوج تحت مستوى الدعم 1.1649–1.1680، مما يسمح للمتداولين بتوقع استمرار الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي بنسبة 38.2% عند 1.1538. تشكل تباين هبوطي على مؤشر CCI، وبعده بدأ انخفاض جديد في اليورو. الإغلاق فوق مستوى 1.1649–1.1680 سيكون لصالح العملة الأوروبية واستئناف النمو نحو مستوى التصحيح 0.0% عند 1.1829.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المشاركون المحترفون في السوق بفتح 3,515 مركز شراء طويل وإغلاق 1,832 مركز بيع قصير. لا يزال الشعور بين مجموعة "غير التجارية" متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 298,000، بينما تبلغ مراكز البيع 135,000. وهذا يمثل ميزة تزيد عن الضعف لصالح المشترين.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يتخلصون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ الإغلاق الحكومي، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون زيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية للولايات المتحدة - على سبيل المثال، تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تحت ضغط من ترامب وفي ظل استقالة جيروم باول.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (07:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في حجم الإنتاج الصناعي (14:15 بالتوقيت العالمي)

في 16 يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على مدخلين، لا يعتبر أي منهما رئيسيًا. سيكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الجمعة ضعيفًا للغاية.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كان من الممكن بيع الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1686 على الرسم البياني الساعي بأهداف عند 1.1648 و1.1612. تم الوصول إلى جميع الأهداف. يمكن البيع الجديد إذا أغلق الزوج تحت مستوى 1.1607–1.1612، بهدف 1.1566. سيكون الشراء ممكنًا اليوم إذا كان هناك ارتداد من مستوى 1.1607–1.1612 على الرسم البياني الساعي، بهدف 1.1645–1.1648.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1492–1.1805 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1066–1.1829 على الرسم البياني لأربع ساعات.