AUD/USD находится в фазе неопределенности, зажатая между ястребиными сигналами ФРС, усиливающими доллар США, и устойчивыми инфляционными ожиданиями в Австралии, поддерживающими австралийский доллар. Ключевыми катализаторами в ближайшие дни станут данные по ВВП Австралии (среда) и отчет по занятости в США (пятница), которые определят дальнейшее направление движения пары, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: между ястребиной ФРС и устойчивым РБА».

Пара отступила от трехлетних максимумов в районе 0.7200, и в понедельник торгуется с небольшим понижением, открывшись с гэпом вниз.

С технической точки зрения AUD/USD сохраняет среднесрочный восходящий уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике. Однако краткосрочный импульс ослабевает после неудачной попытки закрепиться выше 0.7200 и формирования медвежьего разворота в пятницу.

В случае дальнейшего снижения самым ранним сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.7155 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а ближайшей целью – отметки 0.7100 («круглый» уровень), 0.7081 (ЕМА200 на Н4), 0.7065 (ЕМА50 на D1). Учитывая же преобладающий (среднесрочный и долгосрочный) бычий тренд, вблизи отметок 0.7100, 0.7081, 0.7065 можно расположить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста.

Индикаторы подтверждают состояние текущей коррекции:

• RSI (14) находится в районе 62-63, указывая на сохранение бычьего импульса без признаков перекупленности.
• OsMA-гистограмма продолжает сжиматься, что свидетельствует о замедлении бычьего импульса, хотя и остается выше сигнальной линии.
• Стохастик на дневном графике двигается от зоны перекупленности, что указывает на риски дальнейшей коррекции.

Условия реализации медвежьего сценария:

• Пробой 0.7150 и закрепление ниже (закрытие часового бара ниже уровня).
• Устойчивые данные по рынку труда США, закрепляющие ожидания повышения ставки ФРС.
• Слабые данные по ВВП Австралии, снижающие ожидания ужесточения RBA.
• Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA.

В бычьем сценарии отскок от уровня поддержки 0.7155 получит развитие, и после пробоя уровня сопротивления 0.7175 (ЕМА144 на месячном графике) цена направится в сторону зоны 0.7300-0.7305 (ЕМА200 на месячном графике). Ее же пробой и дальнейший рост выведут цену и в зону глобального бычьего рынка.

Таким образом, здесь самым ранним сигналом может стать пробой сегодняшнего «хая» 0.7171.

Условия реализации бычьего сценария:

• Устойчивый пробой 0.7190 с закреплением выше (закрытие часового бара выше уровня).
• Выход сильных данных по ВВП Австралии (среда), усиливающих ожидания повышения RBA.
• Разочаровывающие данные по занятости в США (пятница), снижающие ожидания ужесточения ФРС.
• Техническое подтверждение: RSI (14) выше 65 и ускорение роста OsMA.

Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.7130–0.7200 с сохранением нейтрального или слабо-медвежьего уклона до публикации ключевых данных по ВВП Австралии (среда) и рынку труда США (пятница).

Логика:

• Пара AUD/USD оказалась в зоне неопределенности между двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, ястребиный сигнал от ФРС и рост вероятности повышения ставки в сентябре оказывают давление на австралийский доллар, который на протяжении последних месяцев был одним из лидеров роста среди валют G10. ФРС, по сути, догоняет РБА по темпам ужесточения, что сужает процентный дифференциал и лишает AUD одной из ключевых опор.
• С другой стороны, внутренние инфляционные данные в Австралии остаются устойчивыми, а рынки по-прежнему закладывают вероятность повышения ставки РБА до конца года. Это создает поддержку для AUD на уровне 0.7100–0.7150. Кроме того, улучшение производственного PMI Китая дает надежду на восстановление экономики главного торгового партнера Австралии.
• Технически пара отскочила от трехлетних максимумов (0.7200), сформировав на недельном графике медвежий разворотный паттерн — «падающую звезду». Краткосрочная структура сместилась от бычьего продолжения к коррекции, что подтверждается пробоем 0.7170 и движением к поддержке на уровне 0.7155. Тем не менее, удержание выше 50-дневной EMA (0.7065) и сильная поддержка на 0.7100 сохраняют шансы на восстановление.

Таким образом, ближайшие дни станут определяющими: сильный ВВП Австралии может вернуть бычий импульс, а слабый — усилить давление. Одновременно с этим данные по NFP из США либо закрепят ястребиные ожидания по ФРС, либо поставят их под сомнение, что станет ключевым драйвером для пары.

Торговые сценарии

Бычий сценарий (пробой сопротивления):
Buy Stop 0.7180. Stop-Loss 0.7150. Цели: 0.7190, 0.7200, 0.7210, 0.7220, 0.7240, 0.7260, 0.7280, 0.7300

Медвежий сценарий (пробой поддержки):
Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7180. Цели: 0.7140, 0.7130, 0.7110, 0.7100, 0.7081, 0.7070, 0.7065, 0.7040, 0.7020, 0.7005, 0.6955

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе