Вчера была образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1202 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1202 привели уже к покупкам евро с небольшим восстановлением на 15 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Спрос на доллар вчера снизился сразу после заявления Трампа, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов, а рисковые активы выросли. Дополнительное давление на доллар оказало резкое снижение доходности американских облигаций, которая ещё вчера держалась около 5,31%, вблизи максимума с 2002 года. Протокол сентябрьского заседания Европейского центрального банка не возымел эффекта, так как в целом позиция чиновников относительно будущей политики оказалась довольно нейтральной. Что касается статистики, то сегодня в первой половине дня ожидаются лишь цифры по изменению объема промышленного производства в Италии, а также пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вряд ли даже негативные показатели будут способны сбить бычий импульс по евро, наблюдаемый со вчерашнего дня.

Если пара все же пойдёт вниз в первой половине дня, то первые покупки рассмотрю лишь после снижения в район поддержки 1.1202. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата в район сопротивления 1.1238, где сейчас и ведется торговля. Если котировки уйдут выше 1.1238, после чего произойдет обратный тест сверху вниз этого уровня, я приму это за признак того, что инициатива остаётся у быков. В таком случае допускаю увеличение объёма покупок с расчётом на движение к 1.1275. Продавцы там, скорее всего, снова постараются перехватить контроль. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1310, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1202 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество перейдёт к продавцам. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там послужит именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний сильный отскок евро вверх от месячного минимума, второй по счету, говорит сам за себя. Поэтому медведям сегодня так важно защитить сопротивление 1.1238, пробой которого может серьезно нарушить нисходящий тренд. Короткие позиции от этого уровня буду рассматривать только после ложного пробоя на 1.1238. Целью станет снижение к поддержке 1.1202, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Если эта отметка не выдержит, ситуация станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1202 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё одну привлекательную точку для продаж, поскольку именно такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром станет 1.1165, а самой дальней целью всей идеи остаётся зона 1.1133, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если европейская статистика поможет евро, а продавцы у 1.1238 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1275. До этого момента спешить с продажами не буду. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока в запасе остаётся продажа прямо от сопротивления 1.1310. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1170.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.