Пара AUD/USD торгуется около 0.7022. В среду, после публикации данных по инфляции в Австралии, австралийский доллар поднялся к пятинедельному максимуму, а в четверг пара дошла до 0.7066, но не удержалась и откатилась. Австралийскую валюту поддерживают ожидания повышения ставки Резервного банка Австралии 3 ноября, американскую — ястребиный раскол в ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» неоднородная: на недельном графике восходящий тренд, а на дневном цена упирается снизу в плотную зону из трёх средних.

Фундаментальный и рыночный фон

Динамика пары. AUD/USD торгуется около 0.7022. С минимумов середины октября (0.6895) пара выросла почти на 2%, но последние два дня не может закрепиться выше 0.7034–0.7066.

Факторы роста и давления. Базовая инфляция в Австралии (усечённое среднее) в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе РБА 0,8%, годовая общая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3%. Рынок оценивает вероятность повышения ставки РБА с 4,60% до 4,85% в 80–90%. Доллар США поддерживает решение ФРС: ставку сохранили на уровне 3,75–4,00%, но двое голосовавших выступили за повышение.

Предстоящие события. 3 ноября — решение РБА и новые прогнозы в докладе о денежно-кредитной политике, в тот же день — промежуточные выборы в США. Рынок ждёт от РБА повышения, поэтому для австралийского доллара важнее сигналы о дальнейших шагах.

Технический анализ по стратегии «Вторая Волна»

Анализ построен на показателях SMA 50 (зелёная), SMA 100 (жёлтая), SMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет.

Недельный график (W1)

Цена торгуется выше всех трёх средних. SMA 50 — на уровне 0.6980, SMA 100 — 0.6696, SMA 200 — 0.6664. Порядок средних восходящий, SMA 100 недавно поднялась выше SMA 200. В октябре пара протестировала SMA 50 и отскочила от неё.

RSI (14) на недельном — 49. Нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается.

Вывод по W1: восходящий тренд сохраняется, приоритет — покупки. Импульс ослаб, но перекупленности и перепроданности нет. Ключевая поддержка — SMA 50 (0.6980).

Дневной график (D1)

На дневном графике пара в сентябре снизилась от максимума 0.7240 до 0.6900, затем дважды протестировала эту зону (в конце сентября и в середине октября) и развернулась вверх. Рост остановился у плотной зоны сопротивления, где сошлись все три дневные средние.

Уровни SMA на D1: SMA 50 — 0.7066, SMA 100 — 0.7034, SMA 200 — 0.7059. Средние переплетены и идут почти горизонтально — это признак отсутствия выраженного среднесрочного тренда. Цена (0.7022) находится чуть ниже всех трёх. 29 октября пара дошла до верхней границы зоны (0.7066) и была отбита.

RSI (14) на дневном — 50. Нейтральная зона. MACD — около нуля, основная линия выше сигнальной и растёт: импульс восстанавливается.

Вывод по D1: среднесрочная картина нейтральная. Сигнала нет. Для покупок по направлению недельного тренда нужен либо пробой и закрепление выше 0.7066, либо откат к поддержке 0.6980–0.6994.

Четырёхчасовой график (H4)

На H4 с середины октября восходящий тренд: пара поднялась от 0.6895 и последнюю неделю консолидируется в диапазоне 0.7013–0.7066. SMA 50 на H4 недавно пересекла SMA 200 снизу вверх.

Уровни SMA на H4: SMA 50 — около 0.7025, SMA 100 — около 0.6994, SMA 200 — 0.7013. Важно: SMA 50 на H4 совпадает с SMA 200 на H1 (0.7025), а SMA 100 на H4 (0.6994) находится рядом с SMA 50 на W1 (0.6980). Здесь сходятся средние разных таймфреймов, поэтому зоны 0.7013–0.7025 и 0.6980–0.6994 — ключевые поддержки.

RSI (14) на H4 — 47. Нейтральная зона. MACD — выше нуля, но основная линия ниже сигнальной: восходящий импульс ослабевает.

Вывод по H4: структура восходящая, но идёт коррекция внутри диапазона. Сигнала нет. Ждём реакции на поддержку 0.7013–0.7025 или более глубокого отката к 0.6980–0.6994.

Часовой график (H1)

На H1 после отбоя от 0.7066 цена снижается и сейчас тестирует SMA 200 (0.7025). Выше находятся SMA 100 (около 0.7031) и SMA 50 (около 0.7037) — они сошлись и образуют ближайшее сопротивление.

RSI (14) на H1 — 43. Нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля, около сигнальной линии.

Вывод по H1: краткосрочно преобладает давление продавцов, сигнала нет. Ближайшая поддержка — 0.7013 (EMA 200 на H4), сопротивление — 0.7031–0.7037.

Общий вывод по «Второй Волне»

Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд восходящий: цена выше SMA 50 (0.6980), SMA 100 (0.6696) и SMA 200 (0.6664). Дневной тренд нейтральный: средние сошлись в узкой зоне 0.7034–0.7066, и цена под ними.

Текущая точка. Перегретости и перепроданности нет: RSI на D1 — 50, на H4 — 47. Но цена находится в середине между поддержкой 0.6980–0.6994 и сопротивлением 0.7059–0.7066. Вход из середины диапазона не даёт выгодного соотношения риска и прибыли. Поэтому сейчас не входим.

Чего ждём:

• откат цены к зоне 0.6980–0.6994 (SMA 50 на W1, SMA 100 на H4) с удержанием этой зоны;
• RSI на H4 должен опуститься к 35–45, но не ниже 30;
• MACD на H4 после снижения должен дать пересечение снизу вверх;
• подтверждение на H1: разворот вверх и закрепление выше SMA 200 на H1 с растущим MACD;
• либо, как альтернатива, закрепление дневной свечи выше 0.7066.

Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания.

Сценарии

Основной сценарий (покупка после отката)

Логика: недельный тренд восходящий, а зона 0.6980–0.6994 — место схождения SMA 50 на W1 и SMA 100 на H4. Если цена откатится туда, RSI на H4 не опустится ниже 30, а MACD развернётся вверх, входим в покупку.

Вход: Buy Limit 0.6990

Stop-Loss: 0.6940 (ниже SMA 50 на W1 = 0.6980 с запасом).

Take-Profit 1: 0.7040 Take-Profit 2: 0.7066 Take-Profit 3: 0.7140

Риск — 50 пунктов, потенциал до третьей цели — 150 пунктов.

Если сработал стоп, следующая точка входа — зона двойного дна 0.6895–0.6900: Buy Limit 0.6905, Stop-Loss 0.6855. Цели — 0.6980 и 0.7034.

Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката)

Если цена без отката пробьёт зону 0.7059–0.7066 и закрепится выше — это выход вверх из зоны дневных средних и возобновление роста по недельному тренду. RSI на D1 в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим.

Buy Stop: 0.7075

Stop-Loss: 0.7020 (ниже SMA 50 на H4 и SMA 200 на H1).

Take-Profit 1: 0.7140 Take-Profit 2: 0.7240

Сценарий на продажу

Рассматривается только при смене структуры: если неделя закроется ниже SMA 50 на W1 (0.6980), а затем цена пробьёт двойное дно 0.6895–0.6900. Пока торгуем только в лонг.

Рекомендации для краткосрочных трейдеров

Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 0.7013–0.7066. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить.

Покупки от поддержки. От зоны 0.7013–0.7015 (SMA 200 на H4) при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 0.7015, Stop-Loss 0.6995, цели — 0.7035 и 0.7045.

Продажи от сопротивления (против недельного тренда). От зоны 0.7059–0.7066 (SMA 200 и SMA 50 на D1) при отбое, особенно если RSI на H1 будет выше 65: Sell Limit 0.7060, Stop-Loss 0.7085, цели — 0.7035 и 0.7015.

Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 0.7013: Sell Stop 0.7008, Stop-Loss 0.7030, цель — 0.6985. Дальше не держим: зона 0.6980–0.6994 — сильная поддержка недельного тренда.

Важно. Решение РБА 3 ноября выйдет в один день с выборами в США. Перед выходными и в начале следующей недели возможны резкие движения и расширение спредов. Не переносите внутридневные позиции через выходные без стоп-лоссов.

Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.