การวิเคราะห์ GBP/USD แบบ 5 นาที

ในวันพุธที่ผ่านมา คู่สกุลเงิน GBP/USD ตกลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ไม่มีข่าวสำคัญใด ๆ ในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐที่อาจทำให้ค่าเงินปอนด์สเตอริงค์ลดลงเกือบ 200 จุด แต่จากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ราคาปรับฐานได้ดีและอยู่บนเส้น Senkou Span B หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตามกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการตกลงของค่าเงินปอนด์ และไม่มีเหตุผลสำหรับการขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ เราเชื่อว่านักการตลาดทำการรวมกันเพื่อกระตุ้นการหยุดความสูญเสีย (stop-losses) ของนักเทรดอีกครั้งไม่มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลสำหรับการตกลงในครั้งนี้

แน่นอนว่า การเคลื่อนไหวของตลาดใด ๆ ก็สามารถอธิบายได้ในภายหลัง แต่กรณีนี้แตกต่างออกไป สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้ Jerome Powell และ Andrew Bailey ได้ออกสุนทรพจน์หลายครั้ง แต่ในวันพุธไม่มีสุนทรพจน์ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด GBP/USD ดังนั้น การพยายามอธิบายการตกลงด้วยการอ้างอิงสุนทรพจน์ของธนาคารกลางเป็นเพียงความคาดหวัง

เรายังคงเชื่อว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษจะยังคงขึ้นต่อไปโดยอิงจากปัจจัยเดียวคือการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ แน่นอนว่าถ้าพื้นฐานโลกเริ่มเปลี่ยนในเชิงบวกต่อค่าเงินสหรัฐ แนวโน้มขาขึ้นที่มีมาตลอดห้าเดือนอาจสิ้นสุด แต่ในตอนนี้เราไม่เห็นสัญญาณของการกลับทิศทางแต่อย่างใด จากมุมมองทางเทคนิคหากคู่สกุลเงินนี้ยืนต่ำกว่าแนวเส้น Senkou Span B ก็จะส่งสัญญาณการปรับฐานขาลงซึ่งเป็นไปได้เช่นกัน

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสามครั้ง สัญญาณซื้อแรกที่บริเวณเส้นสำคัญกลายเป็นเท็จ หลังจากนั้นราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อว่านี่เป็นการรวมครั้งอื่นๆ ที่ตลาดดูเหมือนจะบอกว่าการตกลงจะเบาและใช้เวลาไม่นาน และการดีดกลับจากเส้น Kijun-sen จะจบลง แต่ในความเป็นจริง ราคายังคงตกลงต่อไป ทำให้เกิดสัญญาณขายสองครั้งที่สามารถดำเนินการได้เป็นสถานะย่อขาเดี่ยว

COT Report

รายงาน COT สำหรับปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของนักค้าฝั่งธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงตำแหน่งสุทธิของนักค้าฝั่งธุรกิจและนักค้าฝั่งไม่ใช่ธุรกิจมักจะข้ามกันและอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ ปัจจุบัน เส้นทั้งสองอยู่ใกล้กันซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนซื้อและขายที่ค่อนข้างเท่ากัน อย่างไรก็ตามในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น

ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของทรัมป์ ทำให้ความต้องการปอนด์จากผู้สร้างตลาดไม่สำคัญมากในขณะนี้ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในบางรูปแบบ และอัตราดอกเบี้ยหลักของ Fed อาจลดลงอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า – เกินกว่าที่แนวโน้มเศรษฐกิจจะชดเชยได้ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการดอลลาร์จะลดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ตามรายงาน COT ล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญาซื้อ 6,400 สัญญาและสัญญาขาย 2,000 สัญญา ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสุทธิหดตัวลง 8,400 สัญญา แต่ไม่มีความสำคัญแทบใดใด

ในปี 2025 ปอนด์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มีเหตุผลหลักอย่างหนึ่ง – คือนโยบายของทรัมป์ เมื่อปัจจัยนี้ลดลง ดอลลาร์อาจจะเริ่มฟื้นตัว แต่เมื่อใดที่มันจะเกิดขึ้น ก็ยากที่จะทำนายได้ ทรัมป์เพิ่งเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และอีกสี่ปีข้างหน้าอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย

การวิเคราะห์กราฟ GBP/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาของชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีเหตุผลพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ ที่อธิบายถึงการลดลงนี้ ณ ขณะนี้ การลดลงนี้หยุดอยู่รอบๆ เส้น Senkou Span B ดังนั้นการกลับมาของดอลลาร์อาจสิ้นสุดแล้ว มีการเก็บสภาพคล่องเพื่อการซื้อเกิดขึ้น และแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาใหม่ หากราคาปรับตัวต่ำกว่า Senkou Span B จะชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นรายใหญ่มีความตั้งใจที่จะดันคู่เงินลงไปอีก

เราขอเน้นระดับที่สำคัญดังนี้: 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3615, 1.3741–1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3569) และเส้น Kijun-sen (1.3674) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้ด้วย ควรตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหลังจากที่ราคาขยับไปทางที่ถูกต้อง 20 pip โปรดทราบว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาขณะระบุสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพฤหัสบดี สหราชอาณาจักรจะประกาศเฉพาะตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ ซึ่งไม่น่าจะดึงดูดความสนใจมากนัก อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐฯ มีข้อมูลที่สำคัญกว่ามาก เช่น อัตราจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นหนาสีแดงซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นที่แข็งแกร่งของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นบางสีแดงที่ราคามีการดีดกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่อง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ระดับตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า