การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1773 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า “ซื้อ” ยูโรที่ดี ผลลัพธ์คือคู่เงินดีดตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1802

ความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดี Donald Trump ในศาลสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรที่บังคับใช้เมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง เพื่อตอบโต้ Trump ขู่ว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ และให้คำมั่นว่าจะคงอัตราภาษีที่มีอยู่ผ่านช่องทางอื่น อย่างไรก็ดี เห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะพ่ายแพ้ทางกฎหมายครั้งนี้ ประธานาธิบดี Trump ก็ไม่น่าจะยอมละทิ้งจุดยืนของตน คำพูดของเขากลับแข็งกร้าวยิ่งขึ้น และคำมั่นว่าจะออกมาตรการภาษีใหม่หรือหาวิธีอื่นเพื่อรักษามาตรการเดิมไว้ ได้จุดกระแสความกังวลรอบใหม่ ซึ่งกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า

ในช่วงเช้าวันนี้ ตลาดจะจับตาดูตัวเลขจากสถาบัน IFO การเผยแพร่ดัชนีสำคัญสามตัว ได้แก่ ดัชนีสภาพธุรกิจ (Business Climate Index) ดัชนีภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) และดัชนีคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Expectations Index) จะช่วยให้สามารถประเมินภาพรวมเศรษฐกิจเยอรมนีได้ ดัชนีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนบรรยากาศในภาคธุรกิจ สะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่ออนาคต หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรได้ นอกจากสถิติจากเยอรมนีแล้ว วันนี้ยังมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของอิตาลี ดัชนีราคาผู้บริโภคของอิตาลีจะมีผลต่อการประเมินภาพรวมเงินเฟ้อในยูโรโซน ตัวเลขที่ทรงตัวหรือชะลอลงเล็กน้อยอาจยืนยันความเหมาะสมของนโยบายการเงินปัจจุบันของธนาคารกลางยุโรป

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 มากกว่า

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ ถ้าราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1832 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขยับขึ้นไปที่ระดับ 1.1868 ที่บริเวณราคา 1.1868 ผม/ดิฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและขายยูโรคืน โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1815 ติดต่อกันสองครั้ง ในระหว่างนั้นอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศทางขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1832 และ 1.1868 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1815 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1794 ซึ่งที่ระดับนั้น ผม/ดิฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดซื้อกลับในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินนี้วันนี้จะกลับมา หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1832 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับทิศทางลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1815 และ 1.1794 ได้

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของเครื่องมือเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาโดยประมาณที่ใช้ตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของเครื่องมือเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาโดยประมาณที่ใช้ตั้งค่า Take Profit หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะลงต่อใต้ระดับนี้มีค่อนข้างน้อย
• ตัวบ่งชี้ MACD: เมื่อเข้าเทรด ให้โฟกัสที่โซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ:

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาอย่างฉับพลัน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่มีการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยงและเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่าการจะเทรดให้ได้ผลดี คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดในกรอบวัน (intraday)