วิเคราะห์ GBP/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อในวันศุกร์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง Donald Trump ย้ำหลายครั้งในสัปดาห์ที่แล้วว่าฝ่ายต่าง ๆ ใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน อิหร่านและสหรัฐอเมริกากลับละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้ง Trump ขู่จะใช้กำลังทางทหารกับ Oman หาก Oman ทำข้อตกลงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และอิหร่านก็ระบุอีกครั้งว่าไม่ได้มีข้อตกลงใด ๆ กับ Washington และประเด็นนิวเคลียร์ก็ไม่ได้อยู่ในวาระการเจรจาด้วย ดังนั้นข้อมูลที่ออกมาจึงมีเป็นจำนวนมาก แถมยังขัดแย้งกันเอง และสุดท้ายเทรดแต่ละคนก็ต้องตัดสินใจเองว่าจะเชื่อข้อมูลส่วนใด สัปดาห์ที่แล้วเงินปอนด์แข็งค่า ส่วนสัปดาห์นี้ก็อาจอ่อนค่าลงได้ไม่ยาก พื้นหลังด้านปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงถูกเมินเป็นส่วนใหญ่ โดยมีข้อยกเว้นเพียงเล็กน้อย

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา H1 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นในสัปดาห์นี้เราจึงอาจเห็นการอ่อนค่าของคู่เงินดังกล่าว ราคาทะลุเส้นแนวโน้มลงมา โดยหากไม่มีปัจจัยหนุนจากภูมิรัฐศาสตร์ ก็จะเป็นเรื่องยากที่สกุลเงินปอนด์จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ในระยะใกล้ และตลาดก็ยังคงเมินปัจจัยมหภาคและปัจจัยพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ในระยะนี้ทิศทางของเงินปอนด์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงการสะท้อนมุมมองและความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเท่านั้น

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นทั้งหมดสามครั้งในวันศุกร์ ครั้งแรก คู่เงินทะลุเส้น Kijun-sen ลงมา และเคลื่อนไหวลงประมาณ 15–20 pips ส่งผลให้คำสั่งซื้อขายถูกปิดที่ระดับ Stop Loss แบบไม่ขาดทุน (break-even) จากนั้นราคาทะลุเส้นสำคัญกลับขึ้นไปในทิศทางตรงข้าม และแตะแนวเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้ภายในเวลาประมาณ 15 นาที ระยะห่างจากจุดเปิดออเดอร์ถึงโซนเป้าหมายไม่เกิน 20 pips ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำให้เปิดสถานะในลักษณะนี้ ส่วนสัญญาณที่สามถูกสร้างขึ้นช้าเกินไป...

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่ามุมมองของนักเทรดเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงสถานะสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และนักเทรดนอกภาคเชิงพาณิชย์มักตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกออกจากกัน โดยนักเทรดนอกภาคเชิงพาณิชย์เป็นฝ่ายครองตลาดและถือสถานะ... ขายเป็นหลัก จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์เพิ่มขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงโดยตรงและโดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในขณะนี้ และเมื่อไม่นานมานี้ได้ให้การสนับสนุนดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง

เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่อาจถือว่าได้ข้อยุติ ดอลลาร์สหรัฐจึงอาจยังมีโอกาสแข็งค่าต่อไปในอนาคต ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 26 พฤษภาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY จำนวน 10,100 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 13,000 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของนักเทรดนอกภาคเชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 3,100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นลง เนื่องจากความตึงเครียดรอบช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยพื้นฐานโดยรวมยังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินไม่มากนัก เราไม่คิดว่าหากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งจริงจังในตะวันออกกลาง ดอลลาร์จะสามารถแข็งค่าขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ สกุลเงินสหรัฐฯ อาจต้องหวังให้การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ล้มเหลวเท่านั้น

สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3477) และเส้น Kijun-sen (1.3437) อาจเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

ในวันจันทร์ จะมีรายงานสำคัญอย่างหนึ่งทั้งในฝั่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ คือดัชนีภาคการผลิต ISM ขอเตือนว่า ดัชนี ISM เผยแพร่ในรูปตัวเลขประเมินค่าเดียว และมีความสำคัญมากกว่า S&P

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ 1.3369-1.3377 หากคู่เงินเด้งกลับจากโซน 1.3465-1.3480 สถานะซื้อจะมีความน่าสนใจหลังจากราคาทะลุโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3588

คำอธิบายประกอบภาพ:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาอาจสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม