تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بفاصل زمني 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية يوم الجمعة، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتزايد التفاؤل بشأن الصراع في الشرق الأوسط. كرّر Donald Trump عدة مرات الأسبوع الماضي أن الأطراف باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، إلا أنّ إيران والولايات المتحدة انتهكتا في الوقت نفسه وقف إطلاق النار عدة مرات. كما هدّد Trump سلطنة عُمان بعمل عسكري إذا أبرمت اتفاقًا بشأن السيطرة على مضيق هرمز، في حين أشارت إيران مرة أخرى إلى أنها لا تملك أي اتفاقات مع واشنطن، وأن الملف النووي ليس مطروحًا أصلًا على جدول المفاوضات. وبالتالي، توجد معلومات كثيرة ومتناقضة، ويقرّر كل متداول بنفسه ما الذي يصدّقه. في الأسبوع الماضي ارتفع الجنيه الإسترليني، وفي هذا الأسبوع قد يهبط بالسهولة نفسها. أما الخلفية الماكرو اقتصادية والأساسية فما زال يتم تجاهلها إلى حد كبير، مع بعض الاستثناءات القليلة.

من الناحية الفنية، اكتمل الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لكل ساعة، ولذلك قد نشهد هبوطًا للزوج هذا الأسبوع. فقد كسر السعر خط الاتجاه. ومن دون دعم جيوسياسي سيكون من الصعب على العملة البريطانية أن تُظهر نموًا في الأمد القريب، بينما يواصل السوق إلى حد كبير تجاهل العوامل الماكرو اقتصادية والأساسية. في المدى المنظور ستعتمد حركة الجنيه الإسترليني ليس على التحليل الفني، بل على العوامل الجيوسياسية. فدور التحليل الفني يقتصر على عكس حالة مزاج السوق الجارية والمتغيرة باستمرار.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد ثلاثة إشارات تداول يوم الجمعة. أولًا، اخترق الزوج خط Kijun-sen وتحرك هبوطًا بنحو 15–20 نقطة أساسًا. وبذلك أُغلقت الصفقة عند مستوى إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل. بعد ذلك، اخترق السعر الخط الحرج في الاتجاه المعاكس ووصل إلى أقرب هدف – منطقة 1.3465–1.3480 – في غضون نحو 15 دقيقة. لم تتجاوز المسافة بين نقطة الدخول ومنطقة الهدف 20 نقطة، ولذلك لا نوصي بفتح مثل هذه الصفقات. أما الإشارة الثالثة الأخيرة فقد صدرت في وقت متأخر...

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين تتغير بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يكونان قريبين من مستوى الصفر. حاليًا، تتباعد هذه الخطوط، حيث يهيمن المتداولون غير التجاريين ويمسكون بــ... مراكز بيع. وبالنظر إلى الأحداث في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب تراجع الطلب على العملات ذات المخاطر المرتفعة، في حين يرتفع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Trump، وهو ما يبدو بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسوم التوضيحية أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسة Trump تستهدف بشكل مباشر وغير مباشر إضعاف العملة الأمريكية. ومع ذلك، تتصدر العوامل الجيوسياسية المشهد في الوقت الحالي وقد قدمت مؤخرًا دعمًا قويًا للدولار.

وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن اعتباره محلولًا بعد، فقد يواصل الدولار الأمريكي إظهار نمو في المستقبل. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 26 مايو)، أغلقت فئة "Non-commercial" عدد 10,100 عقد شراء و13,000 عقد بيع. وبذلك، ازداد صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,100 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار 1 ساعة

على الإطار الزمني لكل ساعة، أنهى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد بسبب تصعيد جديد حول مضيق هرمز. لا يزال الوضع الكلي والاقتصادي الأساسي ذو تأثير محدود على تحركات الزوج. لا نعتقد أنه من دون تصعيد حقيقي للصراع في الشرق الأوسط يمكن للدولار أن يُظهر نموًا قويًا. العملة الأمريكية لا يمكنها إلا أن تعوّل على فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

ليوم 1 يونيو، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. قد يشكل كل من خط Senkou Span B عند مستوى (1.3477) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.3437) مصدرًا للإشارات أيضًا. يُوصى بضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، من المقرر صدور تقرير مهم واحد لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة – مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع. نذكّر بأن مؤشرات ISM تصدر في قراءة واحدة وتُعد أكثر أهمية من مؤشرات S&P.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع بهدف عند 1.3369-1.3377 إذا ارتد الزوج من منطقة 1.3465-1.3480. تصبح صفقات الشراء ذات صلة بعد اختراق منطقة 1.3465-1.3480 مع هدف عند 1.3588.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء عريضة يمكن أن تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.