การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีการกำหนดตารางเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคหลายรายการในวันพฤหัสบดี ภายในสหภาพยุโรปวันนี้จะมีการประกาศรายงาน GDP ไตรมาส 2 แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่าตัวชี้วัดนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากนัก สำหรับสหรัฐอเมริกาในวันนี้จะมีรายงานที่มีความสำคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ยอดค้าปลีก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan หากตัวเลขจริงเบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดปฏิกิริยาได้ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดเงินค่อนข้างต่ำมาตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยที่เราจะเห็นการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา แทบไม่มีเหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐานใดโดดเด่นเป็นพิเศษ ความคิดเห็นจากตัวแทนของ Federal Reserve ในช่วงเวลานี้ถือว่าน่าสนใจ เพราะเทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจจุดยืนปัจจุบันของธนาคารกลางสหรัฐ รายงานตลาดแรงงานสหรัฐล่าสุดออกมาน่าผิดหวัง เงินเฟ้อชะลอลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แต่ระดับก็ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยนโยบายควรถูกปรับขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง ทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อกำลังลดลง และตลาดแรงงานกลับมาเผชิญปัญหาอีกครั้ง? ยิ่งเราได้ยินถ้อยแถลงที่มีลักษณะ “สายพิราบ” มากเท่าใด สถานะของดอลลาร์ก็อาจยิ่งย่ำแย่มากขึ้นเท่านั้น เรามองว่า Fed จะไม่ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในการประชุมเดือนกันยายน

ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ยังน่าเป็นห่วง สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงโจมตีกันอย่างต่อเนื่อง การเจรจาไม่ได้มีขึ้นในช่วงนี้ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือปิดบางส่วน กลุ่มฮูซีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย และเตหะรานขู่จะปิดช่องแคบบับ-อัล-มานเดบอย่างถาวร หากวอชิงตันพยายามกดดันอีกครั้ง ตลาดไม่เชื่อคำกล่าวของ Donald Trump และอิหร่านเองตอนนี้ก็เลือกที่จะเจรจากับโอมานมากกว่าสหรัฐฯ เตหะรานได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อวอชิงตันที่จำเป็นต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แต่ Trump มีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ยอมปฏิบัติตาม

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจเคลื่อนไหวซบเซาอีกครั้ง เนื่องจากแม้แต่รายงานเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาดได้ ยูโรในวันนี้สามารถเทรดได้จากโซน 1.1527–1.1531 และเงินปอนด์สเตอร์ลิงจากโซน 1.3456–1.3476

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรกทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดต่อมาจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในภาวะไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่สร้างเลยก็ได้ โดยระดับทางเทคนิคอาจไม่จำเป็นต้องนำมาใช้พิจารณา
4. การเทรดตามสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือชาแนลมาช่วยยืนยันแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันราว 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ควรปรับ Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่ระดับคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) เป็นทั้งเป้าหมายของการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงชาแนลหรือเส้นเทรนด์ที่สะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน และบอกว่า ณ ตอนนี้ควรเทรดตามทิศทางใด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรือพักออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รวดเร็วสวนกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว