เงินยูโรและเงินปอนด์ รวมถึงสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ขาดแรงส่งเพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งนำเหนือดอลลาร์สหรัฐเอาไว้ได้

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งช่วยหนุนดอลลาร์ในช่วงบ่าย โดยแรงหนุนหลักมาจากดัชนี Empire State manufacturing index ภาคการผลิตในนิวยอร์กขยายตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปีในเดือนสิงหาคม โดยดัชนีภาพรวมเพิ่มขึ้น 5 จุด แตะที่ระดับ 20.6 ตัวชี้วัดนี้สะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของภูมิภาค และถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดแนวหน้า (leading indicator) ของภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น การปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงเช่นนี้จึงตอกย้ำความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเพิ่มน้ำหนักให้กับดอลลาร์ ในทางกลับกัน ภาพของตลาดที่อยู่อาศัยกลับซบเซากว่ามาก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการก่อสร้าง NAHB เพิ่มขึ้นเพียง 1 จุด สู่ระดับ 35 และยังอยู่ในโซนมุมมองเชิงลบอย่างลึก ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ดำเนินต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตลาดเลือกให้ความสำคัญกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ซึ่งกดดันทั้งเงินยูโรและเงินปอนด์ สกุลเงินยุโรปทั้งสองอ่อนค่าลง และคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ถอยลงภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า

วันนี้ความสนใจจะมุ่งไปที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW สำหรับเยอรมนีและยูโรโซน รวมทั้งดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน ดัชนี ZEW อ้างอิงจากการสำรวจนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุน สะท้อนความคาดหวังต่อเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบันใช้ประเมินสภาพการณ์ ณ ขณะนี้ ช่องว่างระหว่างสององค์ประกอบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะตัวเลขความคาดหวังมักทำนายทิศทางในอนาคตได้ดีกว่า และตลาดก็มักเปรียบเทียบค่าล่าสุดกับอดีตเพื่อดูว่าบรรยากาศความเชื่อมั่นกำลังดีขึ้นหรือแย่ลง สำหรับเงินยูโร ข้อมูลชุดนี้มีนัยสำคัญโดยตรง หากตัวเลขความคาดหวังปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสนับสนุนค่าเงินยูโร ในทางกลับกัน หากแย่ลงเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ผ่านมา ก็จะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อยูโร คู่เงิน EUR/USD จะตอบสนองเป็นหลักต่อการเปรียบเทียบตัวเลขจริงกับทั้งตัวเลขเดิมและประมาณการของตลาด หากไม่มีการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน อำนาจนำจะยังคงอยู่กับดอลลาร์

สำหรับเงินปอนด์ วันนี้เทรดเดอร์กำลังรอดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอัตราการว่างงานและการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน อัตราการว่างงานสะท้อนสัดส่วนของกำลังแรงงานที่ไม่มีงานทำและเป็นภาพรวมของภาวะตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการให้สัญญาณที่ทันต่อเหตุการณ์มากกว่า เพราะสะท้อนทิศทางการปลดคนงานหรือการจ้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลขทั้งสองมีผลโดยตรงต่อความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Bank of England เนื่องจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเปิดช่องให้ธนาคารกลางใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ในขณะที่ตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงจะกดดันให้ต้องระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้น ปฏิกิริยาของเงินปอนด์จะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลออกมาตรงหรือแตกต่างจากประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์เพียงใด หากตัวเลขออกมาน่าผิดหวังและแย่กว่าที่คาด แรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD จะยิ่งเพิ่มขึ้น เพราะภาวะการจ้างงานที่อ่อนแอทำให้ข้อโต้แย้งเรื่องความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจลดน้ำหนักลง ในทางตรงกันข้าม หากตัวเลขออกมาดี จะช่วยหนุนค่าเงินปอนด์

หากข้อมูลออกมาตามประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ ควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion เป็นหลัก แต่หากข้อมูลออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ ควรใช้กลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับ EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1590 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปบริเวณ 1.1613 และ 1.1645
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1566 ลงมา ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่บริเวณ 1.1541 และ 1.1514

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3552 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปบริเวณ 1.3569 และ 1.3588
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3527 ลงมา ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงสู่บริเวณ 1.3501 และ 1.3475

สำหรับ USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 159.83 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปบริเวณ 160.02 และ 160.24
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 159.60 ลงมา ซึ่งอาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงสู่บริเวณ 159.39 และ 159.13

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับคืนค่าเฉลี่ย):

สำหรับ EUR/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1591 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่า 1.1564 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับ GBP/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3556 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3522 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับ AUD/USD

• มองหาจังหวะเปิด Short หลังการ Breakout ขึ้นเหนือ 0.7111 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาจังหวะเปิด Long หลังการ Breakout ลงต่ำกว่า 0.7096 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ USD/CAD

• มองหาโอกาสขาย (short) หลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3887 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• มองหาโอกาสซื้อ (long) หลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3864 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง