ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง

เมื่อวานนี้มีรายงานจากสหรัฐฯ ออกมาสองฉบับซึ่งออกมาอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ดอลลาร์แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับตัวเลขเหล่านี้เลย ดัชนี ISM ภาคการผลิตปรับตัวลงมาอยู่ที่ 54.6% จาก 55.6% แม้ยังคงอยู่ในโซนขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปดติดต่อกัน แต่เกือบทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อใหม่ ยอดคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ การจ้างงาน และการนำเข้า ต่างก็ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ดัชนี ISM สะท้อนภาวะของภาคอุตสาหกรรมและโดยปกติแล้วมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทว่าครั้งนี้ความอ่อนแอของข้อมูลกลับไม่ได้ส่งผลในแบบเดิม รายงานตลาดแรงงานยิ่งตอกย้ำภาพการชะลอตัว เนื่องจากจำนวนตำแหน่งงานว่างลดลงมาอยู่ที่ 5.1 ล้านตำแหน่งจาก 7.3 ล้านตำแหน่ง และในขณะเดียวกันนายจ้างก็จ้างงานน้อยลงและเลิกจ้างน้อยลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังไม่สะทกสะท้าน เนื่องจากความสนใจของตลาดหันไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ สหรัฐฯ โจมตีเกาะแห่งหนึ่งในช่องแคบดังกล่าว และอิหร่านก็ตอบโต้กลับในลักษณะเดียวกัน

พัฒนาการดังกล่าวสร้างเงื่อนไขที่ไม่เอื้อต่อยูโรและปอนด์ พรีเมียมด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นของดอลลาร์และความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้น กดดันสกุลเงินยุโรปทั้งสองซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD เผชิญแรงกดดัน

วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน วาระด้านเศรษฐกิจของยูโรโซนจะจำกัดอยู่เพียงตัวเลขการเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของสเปน ตัวเลขนี้สะท้อนภาวะตลาดแรงงานในหนึ่งในเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม แต่ถือเป็นข้อมูลลำดับรองและมีความสำคัญน้อยกว่ารายงานภาพรวมของยุโรปเกี่ยวกับเงินเฟ้อหรือกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมาก จึงมีแนวโน้มต่ำที่จะมีบทบาทชี้ขาดทิศทางของยูโร หมายความว่าจะไม่เป็นแรงขับเคลื่อนเดี่ยว ๆ ให้กับสกุลเงินร่วม ภายใต้ฉากหลังที่ค่อนข้างอ่อนเช่นนี้ คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของคู่เงิน EUR/USD หลังจากแรงขายในช่วงเอเชีย

ในทำนองเดียวกัน วันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำหรับปอนด์ ดังนั้นเมื่อขาดข้อมูลที่มีนัยสำคัญ แรงขับเคลื่อนจึงย้ายไปอยู่ที่ปัจจัยภายนอก หากบรรยากาศการซื้อขายสงบ ยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ อาจฟื้นคืนส่วนหนึ่งของการปรับตัวลงเมื่อไม่นานมานี้ได้ อย่างไรก็ดี ความยั่งยืนของแรงรีบาวด์นี้จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์ ซึ่งยังคงแข็งค่าอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ยากที่จะคาดหวังการกลับตัวอย่างเต็มรูปแบบหากดอลลาร์ไม่อ่อนค่าลง

หากตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ การดำเนินกลยุทธ์ควรอิงกับ Mean Reversion หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ควรใช้กลยุทธ์ Momentum

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1590 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1609 และ 1.1623;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุใต้ระดับ 1.1568 ซึ่งอาจทำให้ราคาอ่อนตัวลงไปที่ 1.1553 และ 1.1534;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3501 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.3527 และ 1.3550;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุใต้ระดับ 1.3475 ซึ่งอาจทำให้ราคาอ่อนตัวลงไปที่ 1.3457 และ 1.3435;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาเบรกทะลุเหนือระดับ 159.85 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 160.13 และ 160.43;

เปิดสถานะขายเมื่อราคาเบรกทะลุใต้ระดับ 159.60 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ความแข็งแกร่งของดอลลาร์อ่อนลงไปที่ 159.39 และ 159.13;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1592 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1570 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่ GBP/USD

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3514 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่า 1.3491 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากที่การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 0.7155 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากที่การเบรกทะลุลงต่ำกว่า 0.7127 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกเอาต์หลุดขึ้นเหนือ 1.3935 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกเอาต์หลุดลงต่ำกว่า 1.3895 ไม่สำเร็จ และราคารกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;