การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 160.11 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 15 pips

รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอสองฉบับไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับดอลลาร์ ค่า ISM manufacturing index ลดลงมาที่ 54.6% โดยเกือบทุกองค์ประกอบต่างปรับตัวลง ขณะที่จำนวนตำแหน่งงานในตลาดแรงงานลดลงเหลือ 5.1 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกลับเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้ เหตุผลมาจากสถานการณ์ตึงเครียดที่ปะทุรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ภายหลังการโจมตีของสหรัฐฯ บนเกาะในช่องแคบ ส่งผลให้ Iran ตอบโต้ด้วยการโจมตี UAE และ Jordan ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงผ่านช่องทางราคาน้ำมันที่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

สำหรับเงินเยน สถานการณ์ปัจจุบันมีความย้อนแย้งอยู่บ้าง ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เยนอาจได้ประโยชน์จากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การแข็งค่าของดอลลาร์ควบคู่กับความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นกลับบั่นทอนศักยภาพของเยน เนื่องจากญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้า 에너지 เกือบทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปในวันนี้ โดยคู่เงิน USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว การกลับตัวครั้งนี้มีสาเหตุจากถ้อยแถลงของ Kazuo Ueda ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในที่ประชุมวันที่ 17–18 กันยายน เขาระบุว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้ระดับ 2% ธนาคารกลางได้ข้อสรุปว่า ควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา ขณะที่ตลาด Swap ได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเต็มจำนวนไปก่อนแล้ว และ Ueda ก็ไม่ได้ออกมาขัดแย้งกับคาดการณ์ดังกล่าว

ฉากหลังของสถานการณ์นี้น่ากังวลอยู่พอสมควร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับขึ้นแตะระดับ 3% เป็นครั้งแรกในรอบสามทศวรรษ ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังได้ยื่นของบประมาณในระดับสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณถัดไป หาก Bank of Japan ตัดสินใจลงมือดำเนินการจริง นั่นจะเป็นการขยับตัวที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ Ueda เข้ารับตำแหน่ง ก่อนหน้านี้เขายังคงเว้นระยะห่างการปรับเปลี่ยนนโยบายไว้ที่ราวทุก 6 เดือน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.86 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 160.32 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้ ๆ บริเวณ 160.32 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และกลับมาเปิดสถานะขายทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด หรือ pips) จะเหมาะสมที่สุดหากกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งในช่วงที่มีการย่อตัวและการปรับฐานลงแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับ 159.53 สองครั้งติดต่อกัน และอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามบริเวณ 159.86 และ 160.32

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เฉพาะหลังจากที่ระดับ 159.53 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่สกุลเงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 159.10 ซึ่งผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมดและกลับมาซื้อคืนทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด หรือ pips) ผู้ขายอาจกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นสัญญาณหรือคำใบ้ใด ๆ จากธนาคารกลางจะมีความสำคัญมาก สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หากเกิดการทดสอบระดับ 159.86 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามบริเวณ 159.53 และ 159.10

จุดที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อลดโอกาสที่จะโดนความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยปริมาณที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday)