การวิเคราะห์สถานะซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 157.83 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนไหวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินเอาไว้ ด้วยเหตุนี้เองผมจึงไม่ได้เปิดสถานะขายดอลลาร์ และพลาดโอกาสทำกำไรจากการร่วงลงรอบนี้ไป

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะจับตาดูดัชนีกิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯ ดัชนี Composite PMI ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดุลการค้า รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC ได้แก่ Christopher Waller, Beth Hammack และ Austan Goolsbee ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานมีความสำคัญมากขึ้นเป็นพิเศษ หลังจากรายงานตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ความเห็นที่แตกต่างกันภายใน Federal Reserve อาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด เนื่องจากมุมมองของฝ่ายที่มีแนวโน้ม Hawkish และฝ่ายที่ต้องการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังนั้นต่างกันอย่างชัดเจน ปัจจัยทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อดอลลาร์ผ่านความคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

สำหรับเงินเยน ทิศทางของดอลลาร์ยังคงมีความสำคัญ แต่การดำเนินการของ Bank of Japan เองได้กลายมาอยู่ในจุดสนใจหลัก Bank ยังคงทำการแทรกแซง และเยนก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องบนพื้นฐานนี้ มาตรการที่ประสานร่วมกับสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับการแทรกแซง ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ยังปรับตัวลงต่อในช่วงเซสชั่นยุโรปของวันนี้ ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแออาจช่วยหนุนการแข็งค่าของเยนเพิ่มเติม ขณะที่ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งอาจชะลอการเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่การจะพลิกทิศทางแนวโน้มของตลาดในตอนนี้คงทำได้ยาก ตราบใดที่การแทรกแซงยังดำเนินต่อไป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นการนำ Scenario ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ไปใช้มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 156.65 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 157.35 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 157.35 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของคู่เงินได้ แต่ศักยภาพขาขึ้นค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 156.18 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกิน (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.65 และ 157.35 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 156.18 ถูกปรับปรุงทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายจะอยู่ที่ 155.50 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 156.65 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกิน (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 156.18 และ 155.50 ได้

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าตลาด สิ่งสำคัญคือควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มีการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่แน่นอน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)