การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาในโซน 155.69 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินเอาไว้ ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายดอลลาร์ การทดสอบระดับ 155.69 ครั้งที่สองเกิดขึ้นในจังหวะที่ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการตาม Scenario #2 สำหรับการเข้าซื้อดอลลาร์ อย่างไรก็ตามคู่เงินไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ ทำให้ต้องปิดสถานะด้วยการขาดทุน

จากกราฟจะเห็นได้ชัดว่าเงินเยนยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยมีการแทรกแซงค่าเงิน (currency interventions) อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์แบบครั้งคราวอีกต่อไป แต่เป็นการให้การสนับสนุนค่าเงินสกุลท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งในมุมมองของผมถือเป็นการเปลี่ยนสมดุลของแรงซื้อขายในคู่เงิน USD/JPY ในเชิงโครงสร้างอีกด้วย ปัจจัยสนับสนุนเงินเยนอีกประการหนึ่งในวันนี้คือการขาดหายไปของช่วงตลาด U.S. session เนื่องในวันหยุด Labor Day ในสหรัฐอเมริกา เมื่อไม่มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด แหล่งอุปสงค์ต่อดอลลาร์ก็มีน้อยลง จึงไม่สามารถต้านแรงกดดันจากทางการได้มากนัก ผมมองว่าภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ แนวโน้มการอ่อนค่าของ USD/JPY ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์ต้องนำความเสี่ยงของการแทรกแซงเพิ่มเติมมาพิจารณา และจึงไม่รีบร้อนที่จะเทรดสวนเทรนด์หลักที่กำลังดำเนินอยู่ ตราบใดที่ทางการยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะเข้าแทรกแซง และสภาพคล่องในตลาดยังเบาบาง เงินเยนก็ยังคงได้เปรียบอย่างชัดเจน ผมยังคงเชื่อว่าในระหว่างที่การแทรกแซงยังดำเนินต่อไป ความพยายามที่คู่เงินจะกลับตัวขึ้นด้านบนจะต้องเผชิญกับแรงต้าน ดังนั้นในระยะใกล้นี้ ผมคาดว่าจะยังคงมีแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นต่อไป

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาแตะจุดเข้าซื้อบริเวณ 154.86 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 155.34 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 155.34 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้มีโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้น แต่โอกาสขยับขึ้นต่อมีค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 154.58 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัด downside ของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยคาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 154.86 และ 155.34

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุหลุดต่ำกว่าระดับ 154.58 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 154.15 ที่ซึ่งฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงขายต่อคู่เงินมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 154.86 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัด upside ของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 154.58 และ 154.15

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจ ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอ เพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)