รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 157.85 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ กระตุ้นให้นักเทรดขายดอลลาร์เทียบกับเยน ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไป 20 จุด

เมื่อวานนี้เงินเยนได้รับแรงหนุนในระดับปานกลางจากข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นประจำเดือนตุลาคมออกมาที่ 53.3 ตรงกับทั้งตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขครั้งก่อน ดัชนีอยู่เหนือระดับ 50 อย่างชัดเจน บ่งชี้ว่ากิจกรรมในภาคการผลิตยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม การที่ตัวเลขไม่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เงินเยนไม่ได้แรงโมเมนตัมในตัวเอง

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนคู่เงิน USD/JPY ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐออกมาที่ 55.5 เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่ 54.5 ตัวเลขที่แข็งแกร่งนี้หนุนความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำไปสู่การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ นี่เป็นสัญญาณเชิงลบต่อเงินเยน เพราะช่องว่างผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับญี่ปุ่นกว้างขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีราคาของ ISM ลดลงเพียงมาที่ 75.2 ทำให้ดอลลาร์ไม่อ่อนค่าลง

วันนี้ตลาดให้ความสนใจกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ ตามมุมมองของนักวิเคราะห์ พรรคเดโมแครตอาจได้ที่นั่งเพิ่มในสภาผู้แทนราษฎร 12 ถึง 25 ที่นั่ง ขณะที่แนวโน้มในวุฒิสภายังไม่ชัดเจน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้เงินเยนติดอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากสองทิศทาง ด้านหนึ่ง ความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มขึ้นมักหนุนให้เงินเยนแข็งค่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกด้านหนึ่ง ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้ยังคงหนุนความต้องการดอลลาร์และกดดันต่อคู่เงินนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าคู่เงิน USD/JPY จะถูกขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและบรรยากาศการลงทุนรอบการเลือกตั้งไปจนจบวัน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่การนำแผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 ไปใช้

สถานการณ์การเข้าซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: จะทำการซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับเข้าใกล้บริเวณ 157.98 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 158.40 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 158.40 จะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายใหม่ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด โดยทั่วไปควรกลับมามองหาจังหวะซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งในช่วงที่มีการย่อตัวหรือการปรับฐานครั้งสำคัญของ USD/JPY หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันกลับขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: จะทำการซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเข้าไปทดสอบระดับ 157.77 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ และเพิ่มความเป็นไปได้ของการกลับตัวขึ้น จากนั้นราคามีโอกาสปรับขึ้นไปยังระดับด้านบนที่ 157.98 และ 158.40

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: จะทำการขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 157.77 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาของคู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.49 ซึ่งเมื่อราคาลงมาถึงบริเวณดังกล่าวจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นสวนทางจากระดับนั้นราว 20–25 จุด ผู้ขายอาจกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เนื่องจากเพียงสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางก็อาจเพียงพอที่จะกระตุ้นแรงขายรอบใหม่ได้ หมายเหตุสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: จะทำการขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเข้าไปทดสอบระดับ 157.98 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และเพิ่มความเป็นไปได้ของการกลับตัวลง จากนั้นราคามีโอกาสปรับตัวลงไปยังระดับถัดไปที่ 157.77 และ 157.49

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของเครื่องมือเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของเครื่องมือเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาดควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจจังหวะเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หากต้องเทรดในช่วงมีข่าว ควรกำหนดคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop-loss บัญชีเทรดทั้งบัญชีอาจสูญเสียอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเทรดด้วยปริมาณสัญญาขนาดใหญ่โดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน ดังตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับสายเทรดระหว่างวัน (Intraday)