مراجعة التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى 157.85 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطاً من خط الصفر، مما دفع المتداولين إلى بيع الدولار مقابل الين. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 20 نقطة.

تلقى الين دعماً محدوداً من البيانات الاقتصادية المحلية أمس، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي في اليابان لشهر أكتوبر قراءة عند 53.3، بما يتوافق مع التوقعات والقراءة السابقة. وهذه القيمة التي تفوق مستوى 50 تشير إلى أن النشاط في القطاع لا يزال في حالة توسع. ومع ذلك، فإن غياب مفاجأة إيجابية حال دون حصول الين على زخم مستقل. كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية المحرك الأساسي لزوج USD/JPY. فقد جاء مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة عند مستوى 55.5، مقارنةً بتوقعات بلغت 54.5. هذه القراءة القوية عززت التوقعات المتعلقة بسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤدي عادةً إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويُعد ذلك إشارة سلبية للين، إذ يتسع الفارق في العوائد بين السندات الحكومية الأمريكية واليابانية. علاوة على ذلك، تراجع مؤشر الأسعار الصادر عن ISM إلى 75.2 فقط، مما حال دون ضعف الدولار. يتركز الاهتمام اليوم على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ووفقاً للمحللين، قد يتمكن الديمقراطيون من الحصول على ما بين 12 و25 مقعداً في مجلس النواب، في حين تبقى الصورة في مجلس الشيوخ أكثر غموضاً. يمكن لحالة عدم اليقين المحيطة بنتائج الانتخابات أن تؤدي إلى تحركات حادة في عوائد سندات الخزانة والدولار، وهو ما قد يضع الين بين قوتين متعارضتين. فمن ناحية، غالباً ما تدعم زيادة النفور من المخاطرة الين بوصفه من أصول الملاذ الآمن. ومن ناحية أخرى، تواصل قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة أمس دعم الطلب على الدولار والضغط على الزوج. من المرجح أن يبقى زوج USD/JPY خاضعاً لتأثير تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومزاج السوق حيال الانتخابات حتى نهاية اليوم.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، فسيجري التركيز بصورة أساسية على تطبيق السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: سيتم شراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى مستوى الدخول حول 157.98 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.40 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). بالقرب من 158.40 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. يُفضَّل استئناف شراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: سيتم أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.77 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من القدرة الهبوطية للزوج وتحفيز انعكاس صعودي. عندها يمكن أن يرتفع الزوج باتجاه المستويات المقابلة 157.98 و158.40.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: سيتم بيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد أن يكسر السعر مستوى 157.77 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يطلق هبوطًا سريعًا للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 157.49، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا، مع استهداف ارتداد قدره 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. يمكن أن يعود البائعون في أي وقت، إذ قد تكون أبسط إشارة من البنك المركزي كافية لتحفيز تجدد الضغط البيعي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2: سيتم أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.98 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من القدرة الصعودية للزوج وتحفيز انعكاس هبوطي. عندها يمكن أن يتراجع الزوج نحو المستويات التالية 157.77 و157.49.

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية أعلى من هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن حدوث مزيد من التراجع دون هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب تقلبات أسعار الصرف المفاجئة. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن خسارة حساب التداول كاملًا بسرعة كبيرة، خصوصًا عند التداول بأحجام كبيرة من دون إدارة سليمة لرأس المال.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد منذ البداية.