Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1620, разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Отбой котировок от уровня 1,1551 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1620. Закрепление под уровнем 1,1551 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1507.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Однако для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, который остается весьма противоречивым.

Информационный фон во вторник вновь был неоднозначным. Большую часть дня атаковали медведи, что позволяет сделать сразу несколько выводов и предположений. Первое – рынок не ждет ужесточения ДКП ЕЦБ. Вчера стало известно, что инфляция в Европейском союзе увеличилась до 3,3% г/г, что заметно приближает ЕЦБ ко второму ужесточению политики. Однако вместо роста евро мы увидели новое падение. Второе – рынок не боится слабой статистики из США. Индекс деловой активности в сфере производства ISM оказался слабее ожиданий трейдеров, а число открытых вакансий в июле – ниже прогнозов. Тем не менее, доллар весь день находился в процессе роста. Таким образом, на мой взгляд, рынок вновь переключил внимание на ФРС и геополитику. На Ближнем Востоке вновь назревает буря, так как Тегеран и Вашингтон возобновили удары. Нефтяной рынок отреагировал уже новым ростом, а это означает, что инфляция по итогам августа и сентября вырастет везде. Помимо этого, эскалация конфликта сулит новыми энергетическими проблемами для всего мира. Также отмечу, что трейдеры по-прежнему ждут ужесточения ДКП FOMC в сентябре, хотя я в этом сомневаюсь. Тем не менее, доллар извлекает профит для себя из сложившейся ситуации.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Новый отбой котировок от уровня Фибо 50,0% – 1,1588 позволит ожидать небольшой рост евро, а закрепление пары под уровнем 1,1588 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1526. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2678 Long-контрактов и закрыли 20058 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать две недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC).

2 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которую я важной не считаю. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары сегодня возможны при отбое от уровня 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1700 с целью 1,1620. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.