Американский доллар столкнулся с давлением, а рисковые активы, включая евро и фунт, довольно неплохо восстановились.

Вчерашние заявления представителей ФРС США о том, что ставки должны оставаться на прежнем уровне, не сумели оказать должной поддержки американскому доллару, а сегодняшнее выступление Трампа оказало на него еще большее давление. Отсутствие каких-либо сигналов о скором снижении ставок лишь усилило опасения трейдеров относительно замедления экономического роста США, что, в свою очередь, давит на американскую валюту. Риторика ФРС уже давно стала достаточно сдержанной, и каждое новое выступление представителей центрального банка лишь подтверждает этот тренд. Инвесторы также опасаются, что новая торговая политика Трампа может завести американскую экономику в еще больший тупик, и не торопятся открывать длинные позиции по доллару.

Сегодня первая половина дня обещает быть насыщенной экономическими событиями, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В первую очередь, внимание инвесторов будет приковано к публикации данных об изменении объема валового внутреннего продукта Германии. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов состояния крупнейшей экономики еврозоны и широко отслеживается всеми участниками рынка. Аналитики ожидают увидеть динамику, которая позволит оценить текущее направление развития немецкой экономики. Слабые данные будут серьезным поводом для волнения.

Одновременно с данными по ВВП Германии выйдут и важные статданные по потребительским ценам еврозоны. Публикация индекса потребительских цен и, что особенно важно, базового индекса потребительских цен, предоставит более четкое представление об инфляционных процессах в целом по валютному блоку. Базовый индекс, исключающий волатильные компоненты, такие как цены на энергоносители и продукты питания, считается более надежным индикатором устойчивого инфляционного давления. Эти цифры имеют решающее значение для Европейского центрального банка при принятии решений по монетарной политике, включая процентные ставки. Но учитывая, что инфляция сейчас находится в районе целевого уровня, вряд ли выход этой статистики сильно повлияет на евро.

Что касается фунта, то сегодня нет никакой статистики по Великобритании. Вчера британский фунт смог найти свою нишу для роста против доллара после выступления Трампа и вполне вероятно, что сегодня эта тенденция продолжится. Отсутствие новых экономических данных по туманному Альбиону означает, что текущее движение фунта в большей степени определяется внешними факторами, такими как динамика доллара и общие настроения на мировых рынках.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1810 могут привести к росту евро в район 1.1834 и 1.1857;

Продажи на прорыв уровня 1.1788 могут привести к падению евро в район 1.1767 и 1.1745;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3530 могут привести к росту фунта в район 1.3555 и 1.3579;

Продажи на прорыв уровня 1.3492 могут привести к падению фунта в район 1.3462 и 1.3432;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 155.67 могут привести к росту доллара в район 156.07 и 156.43;

Продажи на прорыв уровня 155.32 могут привести к распродажам доллара в район 154.95 и 154.63;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1807 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1776 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3530 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3495 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7130 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7094 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3690 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3674 на возврате на этот уровень;