ดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญแรงกดดัน ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงยูโรและปอนด์ ฟื้นตัวแข็งแกร่ง

ถ้อยแถลงเมื่อวานนี้จากตัวแทนของ U.S. Federal Reserve ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยควรคงไว้ในระดับเดิม ไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้มากพอ และสุนทรพจน์ของ Trump ในวันนี้ยิ่งสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์เพิ่มเติม การที่ไม่มีสัญญาณใด ๆ บ่งชี้ถึงการปรับลดดอกเบี้ยในระยะใกล้กลับยิ่งเพิ่มความกังวลของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า น้ำเสียงของ Fed กลายเป็นเชิงผ่อนคลายมากขึ้นอย่างชัดเจน และถ้อยแถลงใหม่ทุกครั้งจากตัวแทนธนาคารกลางก็ยิ่งตอกย้ำแนวโน้มนี้ นักลงทุนยังวิตกว่าหลักเกณฑ์นโยบายการค้าชุดใหม่ของ Trump อาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐตกอยู่ในทางตันที่ลึกขึ้น ทำให้หลายคนลังเลที่จะเปิดสถานะซื้อระยะยาวในดอลลาร์

ครึ่งวันแรกของวันนี้มีแนวโน้มจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงิน ประเด็นหลักที่นักลงทุนจับตาคือการประกาศตัวเลขการเปลี่ยนแปลง GDP ของเยอรมนี ตัวเลขนี้เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน และถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้เล่นในตลาดทั้งหมด นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะได้เห็นทิศทางของตัวเลขที่จะช่วยประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจเยอรมนีในปัจจุบัน ข้อมูลที่อ่อนแอจะเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลอย่างยิ่ง

พร้อมกันกับข้อมูล GDP ของเยอรมนี จะมีการประกาศข้อมูลราคาผู้บริโภคสำคัญของยูโรโซน การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และที่สำคัญคือดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) จะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการเงินเฟ้อทั่วทั้งกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโร ดัชนีพื้นฐานซึ่งตัดความผันผวนของราคาพลังงานและอาหารออกไป ถือเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือมากกว่าสำหรับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยั่งยืน ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญต่อ European Central Bank ในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับเป้าหมายแล้ว มีความเป็นไปได้ไม่มากนักที่ข้อมูลชุดนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าเงินยูโร

สำหรับเงินปอนด์ วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหราชอาณาจักร เมื่อวานนี้ British pound เริ่มกลับมาฟื้นตัวเทียบกับดอลลาร์หลังจากสุนทรพจน์ของ Trump และมีความเป็นไปได้สูงว่าทิศทางนี้จะดำเนินต่อในวันนี้ การขาดข้อมูลเศรษฐกิจใหม่จากสหราชอาณาจักรทำให้การเคลื่อนไหวของปอนด์ในขณะนี้ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่น ทิศทางของดอลลาร์และบรรยากาศในตลาดการเงินโลกโดยรวม

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ ควรใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ในการเทรด แต่ถ้าตัวเลขแตกต่างจากคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1810 ซึ่งอาจส่งผลให้ยูโรปรับขึ้นสู่กรอบ 1.1834 และ 1.1857;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1788 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่กรอบ 1.1767 และ 1.1745;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3530 ซึ่งอาจส่งผลให้ปอนด์ปรับขึ้นสู่กรอบ 1.3555 และ 1.3579;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3492 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงสู่กรอบ 1.3462 และ 1.3432;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY:

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 155.67 ซึ่งอาจส่งผลให้ดอลลาร์ปรับขึ้นสู่กรอบ 156.07 และ 156.43;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 155.32 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ลงสู่กรอบ 154.95 และ 154.63;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Reversal):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.1807 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 1.1776 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.3530 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.3495 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 0.7130 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาต์ต่ำกว่าระดับ 0.7094 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน USD/CAD:

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3690 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3674 แล้วราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;