Mô hình sóng trên biểu đồ 4 giờ của EUR/USD đã thay đổi. Vẫn chưa thể nói đến việc hủy bỏ đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới) bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái, nhưng cấu trúc sóng hiện tại trông rất mơ hồ. Trong những trường hợp như vậy, tôi luôn khuyến nghị chuyển xuống khung thời gian thấp hơn (biểu đồ trên) và tập trung vào những cấu trúc sóng đơn giản và nhỏ nhất để đưa ra dự báo ngắn hạn, vốn là đủ để mở lệnh. Cấu trúc sóng có thể rất phức tạp và cho phép nhiều kịch bản khác nhau. Cách giao dịch dễ nhất là bám theo mô hình tiêu chuẩn “năm-ba”.

Trên biểu đồ phía trên, tôi có thể xác định một cấu trúc sóng đẩy cổ điển gồm năm sóng, trong đó sóng 3 được mở rộng. Nếu đúng là như vậy, thì cấu trúc này đã hoàn thành, và chúng ta có thể kỳ vọng hình thành một chuỗi điều chỉnh gồm ít nhất ba sóng. Do đó, trong tương lai gần, ta nên kỳ vọng tỷ giá của công cụ này sẽ tăng, nhưng trong khuôn khổ một pha điều chỉnh so với đoạn xu hướng gần nhất. Tạm thời, các cấu trúc sóng gần đây không ăn khớp tốt với đếm sóng ở cấp độ cao hơn, nhưng tình hình sẽ rõ ràng hơn theo thời gian. Trong ngắn hạn, có thể chờ đợi sự phục hồi của đồng euro hướng tới các vùng 1.1666 và 1.1745.

Cặp EUR/USD đã tăng 40 điểm cơ bản vào thứ Hai, dù một nhịp giảm nữa cũng sẽ không có gì bất ngờ. Ngay từ thứ Sáu, cặp tiền đã có thể giảm khoảng 100 điểm dựa trên dữ liệu thị trường lao động Mỹ rất mạnh và tích cực. Về cá nhân, tôi không hài lòng với lời giải thích “Easter”. Thị trường hoàn toàn phớt lờ không chỉ những báo cáo mạnh, mà còn là những báo cáo ủng hộ đồng USD. Do đó, nhiều khả năng đà giảm đã cạn lực.

Donald Trump có thể không đồng ý, vì ông có thể tung ra một đòn tấn công khác vào Iran bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, thị trường đang dần rời xa việc “giao dịch theo Trump”. Đồng USD chắc chắn vẫn là tài sản an toàn nhất, nhưng cần nhớ rằng dòng tiền chạy vào USD thường chỉ điển hình ở giai đoạn đầu của các thời kỳ địa chính trị căng thẳng. Sau đó, nhà đầu tư sẽ chuyển vốn sang những tài sản không chỉ mang lại sự bảo vệ mà còn có thể tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, đà tăng của đồng USD có thể đã suy yếu.

Trong hai tháng qua, theo quan điểm của tôi, đã có đủ lượng dữ liệu yếu từ Mỹ để đưa bên mua quay trở lại thị trường. Hiện tại chúng ta đang chứng kiến sự thụ động từ phía người bán, dù tình hình ở Trung Đông không hề cải thiện và dữ liệu thị trường lao động lần đầu tiên sau một thời gian dài đã chuyển sang tích cực. Dựa trên tất cả những điều nêu trên, tôi cho rằng cấu trúc điều chỉnh sẽ tiếp tục phát triển. Do đó, tôi kỳ vọng công cụ này sẽ tăng về vùng 1.17.

Kết luận chung

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi đi đến kết luận rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng tăng (biểu đồ dưới), trong khi ở ngắn hạn nó đã hoàn tất một chuỗi sóng giảm. Vì cấu trúc sóng đẩy năm sóng đã hoàn thành, trong tuần tới độc giả có thể kỳ vọng giá tăng về các mục tiêu quanh 1.1666 và 1.1745, tương ứng với các mức Fibonacci 38,2% và 50,0%. Diễn biến tiếp theo sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các sự kiện ở Trung Đông.

Trên khung thời gian nhỏ hơn, toàn bộ đoạn xu hướng tăng đều có thể quan sát được. Cấu trúc sóng không hoàn toàn chuẩn, vì các sóng điều chỉnh khác nhau về độ lớn. Chẳng hạn, sóng 2 cấp cao lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong thuộc sóng 3. Tuy nhiên, những tình huống như vậy vẫn xảy ra. Xin nhắc lại rằng tốt hơn hết là nhận diện những cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu trên biểu đồ, thay vì cố gắng gắn phân tích một cách cứng nhắc với từng con sóng. Xu hướng có thể đảo chiều trong tương lai gần.

Các nguyên tắc cốt lõi trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng phải đơn giản và rõ ràng. Những cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường xuyên thay đổi.
2. Nếu không tự tin về những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn là nên đứng ngoài.
3. Không thể có sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của thị trường. Luôn luôn sử dụng lệnh bảo vệ Stop Loss.
4. Có thể kết hợp phân tích sóng với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.