تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد لا بأس به من الإصدارات الاقتصادية الكلية المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لكن القليل منها فقط يعد بالغ الأهمية. في ألمانيا، سيُنشر تقرير مبيعات التجزئة في وقت مبكر من الصباح. وفي منطقة اليورو، سيتم إصدار تقرير مهم حول التضخم لشهر أغسطس. وفي الولايات المتحدة، سيصدر أيضًا مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي، الذي يُعتبر مهمًا إلى حد ما، بالإضافة إلى تقرير أقل أهمية هو JOLTS حول الوظائف الشاغرة. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم هذا الأسبوع أيضًا نشر تقارير الوظائف غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، لذلك ستكون الأسواق في حالة ترقب لهذه البيانات لاستخلاص الاستنتاجات. بناءً على ذلك، ينبغي لنا اليوم التركيز بشكل خاص على بيانات التضخم الأوروبية ومستوى نشاط الأعمال في الولايات المتحدة.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية يوم الثلاثاء، يبرز خطاب ممثل الاحتياطي الفيدرالي Michael Barr؛ إلا أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh يوم الجمعة لم يقدّم أي معلومات جديدة جوهريًا. تكررت مرة أخرى العبارات المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم والحاجة إلى مكافحته. لكن هل يعني ذلك أن سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي سيُرفع في سبتمبر؟ من وجهة نظرنا، لا. ومع ذلك، خلص السوق إلى العكس. استنادًا إلى هذا العامل وإلى التحليل الفني، قد يُظهر الدولار قدرًا من التحسن المعتدل خلال هذا الأسبوع. ومع ذلك، فإن آفاق العملة الأمريكية تعتمد إلى حد كبير على البيانات المتعلقة بنشاط الأعمال وسوق العمل.

الخلفية الجيوسياسية ما زالت بعيدة عن الاستقرار. الولايات المتحدة وإيران لا تجريان في الوقت الحالي أي مفاوضات؛ مضيق هرمز ما يزال مغلقًا أو شبه مغلق، وميليشيات الحوثيين في اليمن تواصل فرض حصار على السعودية. Donald Trump قرر تنفيذ عملية اقتصادية غير مسبوقة لإخضاع إيران، ويهدد بفرض عقوبات على جميع الدول التي تتعامل معها بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، لم يدعم أحد حتى الآن خطة Trump لإخضاع إيران، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُنفذ أم لا. وقد أُفيد بأن القوات الأميركية شنّت أول ضربات لها منذ شهر على مواقع إطلاق قرب مضيق هرمز. كما نرى، لم يهدأ الصراع وما زال حاضرًا بقوة.

الاستنتاجات العامة:

خلال ثاني أيام التداول في الأسبوع، قد تتحرك أزواج العملات بشكل ضعيف مرة أخرى. يمكن تداول اليورو اليوم من المنطقة 1.1584-1.1594، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني من المنطقتين 1.3456-1.3476 و1.3587-1.3598. بشكل عام، نتوقع استمرار الهبوط في الأيام القادمة، حيث تحوّلت الاتجاهات الفنية لكلا زوجي العملات إلى اتجاه هابط.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بناءً على الزمن الذي تستغرقه الإشارة للتكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما قلّ الزمن، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (الحركة الجانبية/الفلَات)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة، أو قد لا ينتج أي إشارات على الإطلاق. في مثل هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، ينبغي العمل بإشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات عالية، ويؤكد خط الاتجاه أو القناة السعرية وجود اتجاه واضح.
5. إذا تموضَع مستويان بالقرب من بعضهما البعض (ضمن نطاق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما يجب الانتباه له على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) — المؤشر البياني (الهيستوغرام) وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثّر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.

على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير إستراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما مفتاحا النجاح على المدى الطويل في التداول.