واصل زوج EUR/USD ارتفاعه يوم الجمعة، لكنه انعكس في صالح الدولار الأمريكي towards نهاية اليوم واستقر دون مستوى تصحيح 127.2% عند 1.1220. وهكذا، يبدأ الأسبوع الجديد بضغوط بيعية متجددة نحو مستوى الدعم 1.0181–1.1086. أما الاستقرار أعلى 1.1220 فسيكون في صالح اليورو ويدعم استئناف الحركة الصعودية نحو مستوى تصحيح 100.0% عند 1.1325.

تظل البنية الموجية على الرسم البياني لكل ساعة ذات طابع هبوطي. فقد كسرت الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة اخترقت حتى الآن القمة السابقة. بعد اجتماع FOMC لشهر سبتمبر، يتوقع المتداولون تشديدًا إضافيًا واحدًا على الأقل في السياسة النقدية قبل نهاية العام، وتشديدًا آخر في العام المقبل. هذا العامل يواصل تقديم دعم قوي للدولار الأمريكي، في حين أصبحت العوامل الأخرى إلى حد كبير غير ذات صلة. الدببة يكتسبون زخماً، وهو ما يساعد أيضاً على ارتفاع قيمة الدولار.

كان الخلفية الإخبارية يوم الجمعة ضعيفة نسبياً، لكنها سمحت للدببة بإيقاف المحاولات الخجولة للثيران لتأسيس اتجاه صاعد. وأظهرت القراءة النهائية للتضخم في منطقة اليورو، التي صدرت صباحاً، أنها لم تنحرف عن التقدير الأولي، ولذلك لم يتفاعل المتعاملون مع التقرير. وفي النصف الثاني من اليوم، أصدرت الولايات المتحدة تقرير الإنتاج الصناعي، الذي أظهر زيادة شهرية بنسبة 0.7% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 0.4%. وبالتالي، حصل الدببة على مبررات حقيقية لاستئناف هجماتهم خلال الربع الأخير من جلسة التداول. وبشكل عام، كان تداول يوم الجمعة هادئاً نسبياً، ولم يتمكن الثيران من تعزيز تفوقهم المحقق في الأيام السابقة.

أما يوم الإثنين، فقد شنّ الدببة هجوماً جديداً، رغم عدم صدور تقارير أو تطورات جديدة حتى الآن. لم ترد أي أنباء من الشرق الأوسط أو أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. التطور الوحيد الجدير بالذكر هو حالة الاضطراب الواسعة في فرنسا، والتي تصاعدت إلى انتفاضة على مستوى البلاد. لم تتمكن الشرطة وقوات الأمن من احتواء المتظاهرين الذين يعيثون تخريباً ويدمرون كل ما في طريقهم. وترتبط الاحتجاجات بارتفاع جديد في تكاليف المعيشة واحتمال زيادة الضرائب. وهكذا يتراجع اليورو مرة أخرى، رغم أن الدولار لم يحصل على أسباب جديدة تدعم ارتفاعه.

على مخطط الأربع ساعات، وبعد تكوّن خامس انحراف إيجابي، انعكس زوج EUR/USD لصالح اليورو وارتفع إلى مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1221. إن التماسك أعلى هذا المستوى كان سيفتح الطريق أمام صعود نحو 1.1325. ومع ذلك، في يوم الاثنين استقر الزوج دون 1.1221، ما أتاح للمتداولين العودة سريعًا إلى مستوى التصحيح 161.8% عند 1.1088. لا توجد حاليًا أي انحرافات قيد التكوّن ظاهرة على الرسم.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 20,091 عقد شراء (Long) وفتح 18,150 عقد بيع (Short). يحتفظ المضاربون حاليًا بإجمالي 223,000 عقد شراء و360,000 عقد بيع. ما زال الدببة يسيطرون على السوق، ويستمر بيع اليورو بوتيرة أعلى من شرائه. يُعزى ذلك إلى الأوضاع الجيوسياسية الصعبة في الشرق الأوسط وعزم Kevin Warsh على خفض التضخم. لا يزال السوق يعتقد أن التضخم سيتم خفضه إلى مستوى 2% بأي وسيلة متاحة.

بشكل عام، يواصل كبار المشاركين في السوق إبداء اهتمام كبير باليورو على المدى الطويل. ولا شك أن الأحداث العالمية المتنوعة، التي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة، تؤثر في معنويات المستثمرين وتضغط على العملات الحساسة للمخاطر. علاوة على ذلك، قد يكون عام 2026 عامًا قياسيًا من حيث عدد الأحداث غير القابلة للتنبؤ مسبقًا. وبالتالي، لا يملك المتداولون خيارًا كبيرًا سوى التكيف مع الظروف المتغيرة مع تتابع تطورها.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

في 19 أكتوبر، لا تتضمن المفكرة الاقتصادية أي إصدارات مقررة. خلفية الأخبار الاقتصادية لن تؤثر في معنويات السوق يوم الاثنين.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن النظر في فتح مراكز شراء إذا استقر الزوج فوق مستوى 1.1220 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1325. ويمكن النظر في فتح مراكز بيع إذا استقر الزوج دون مستوى 1.1220، مع استهداف منطقة الدعم 1.1081–1.1086.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1325 إلى 1.1712 على كل من الرسمين البيانيين للساعة و4 ساعات.