مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 156.74 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من مستوى الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بنحو 40 نقطة تقريبًا.

يبدأ الين هذا الأسبوع في وضع صعب، لأن السوق تلقى بالضبط ما يضعف عادة العملات ذات صفة الملاذ الآمن. فقد كان عطلة نهاية الأسبوع أهدأ مما كان يُخشى. Donald Trump لم يطلق حربًا نشطة مع إيران، وعندما تنحسر التوترات، يتراجع الطلب على الين كملاذ آمن ويتنازل عن بعض مكاسبه.

بيانات الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أضافت مزيدًا من الوضوح. فقد سجل مؤشر مديري المشتريات المجمع الأميركي قراءة عند 57.6، وارتفع مؤشر التصنيع إلى 56.0 — وهي أفضل قراءة منذ مايو 2022 — مقابل توقعات عند 55.5 (و55.9 في السابق). القراءات فوق 50 تشير إلى توسع، وهذه المستويات تعكس قوة اقتصادية ملحوظة. مع ذلك، فإن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في الاجتماع القادم منخفض للغاية، لذلك لم يوفر ذلك دفعة حاسمة للدولار، ما حال دون صعود قوي لزوج USD/JPY.

الين يمتلك أيضًا عوامل دعم خاصة به. يوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان 2.1%، كما بلغ المؤشر الأساسي المستثنى منه الغذاء الطازج 2.1% أيضًا مقابل 1.8% قبل شهر؛ ويسعّر السوق احتمالًا بنحو 25% لرفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان في اجتماع 30 أكتوبر. هذا التوقع يحد من إمكانات هبوط الين، خصوصًا بعدما أكد Kazuo Ueda في 6 أكتوبر أن زيادات الفائدة ستستمر. أرى أنه طالما بقيت الأسواق العالمية هادئة، يمكن لزوج USD/JPY أن يصحح جزءًا من ارتفاعه، لكن يبقى اجتماع بنك اليابان وعوائد السندات الأميركية العاملين الرئيسيين القادرين على تغيير المعنويات بسرعة.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي، سأعتمد أكثر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل إلى نقطة دخول قرب 157.18 (الخط الأخضر الرفيع على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى 157.57 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). قرب مستوى 157.57، أنوي الخروج من صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة ابتعاد عن هذا المستوى بنحو 30–35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج على التصحيحات والارتدادات الهابطة القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 156.92 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا سيحد من إمكانات هبوط الزوج ويقود إلى انعكاس صاعد. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويين المقابلين 157.18 و157.57.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 156.92 مجددًا (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 156.47، حيث أنوي إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورية في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة ابتعاد عن هذا المستوى بنحو 20–25 نقطة). يمكن لعودة البائعين أن تحدث في أي لحظة — فمجرد تلميح من البنك المركزي يكفي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 157.18 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا سيحد من إمكانات صعود الزوج ويقود إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويين المقابلين 156.92 و156.47.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول حيث يمكنك شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي لوضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول حيث يمكنك بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي لوضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تفقد كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. أما القرارات العشوائية المبنية فقط على الوضع الآني للسوق فهي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي.