জাপানি ইয়েন ট্রেডিংয়ের বিশ্লেষণ ও টিপস

যখন MACD সূচকটি জিরো লাইনের নিচের দিকে নামতে শুরু করেছিল তখন এই পেয়ারের মূল্য 156.74-এর লেভেল টেস্ট করেছিল, যা মার্কিন ডলারের সেল পজিশন ওপেন করার জন্য সঠিক এন্ট্রি পয়েন্ট নিশ্চিত করেছিল। ফলস্বরূপ, এই পেয়ারের প্রায় 40 পিপস দরপতন ঘটেছে।

সপ্তাহের শুরুতে ইয়েন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, কারণ মার্কেটে ঠিক এমন ঘটনা ঘটেছে যা সাধারণত 'নিরাপদ বিনিয়োগ' হিসেবে বিবেচিত কারেন্সিগুলোর দরপতন। এবারের সপ্তাহান্ত যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি শান্ত ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে হামলা শুরু করেননি; আর উত্তেজনা কমে এলে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে ইয়েনের চাহিদা হ্রাস পায়, যার ফলে এটির দরপতন ঘটে।

গত শুক্রবার প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেদনের ফলাফল পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্পোজিট পিএমআই 57.6 ছিল এবং উৎপাদন খাতভিত্তিক পিএমআই সূচক বেড়ে 56.0-এ দাঁড়িয়েছে—যা ২০২২ সালের মে মাসের পর সর্বোচ্চ। অথচ পূর্বাভাস ছিল 55.5-এ (পূর্ববর্তী মান ছিল 55.9) পৌঁছানোর। সূচকগুলোর ফলাফল 50-এর ওপর থাকলে তা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ নির্দেশ করে এবং এই ধরনের ফলাফল অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য সক্ষমতারই পরিচায়ক। তবে, ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী বৈঠকে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম; তাই এই ফলাফল মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, যার ফলে USD/JPY পেয়ারের মূল্যও খুব একটা বাড়তে পারেনি।

জাপানি ইয়েনের নিজস্ব কিছু সহায়তামূলক উপাদান রয়েছে। শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাপানের ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) 2.1%-এ পৌঁছেছে; তাজা খাদ্যপণ্য বাদে মূল্য সূচকটিও 2.1%-এ পৌঁছেছে, যা আগের মাসে 1.8% ছিল। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩০ অক্টোবরের বৈঠকে ব্যাংক অফ জাপানের সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রায় ২৫ শতাংশ। এই প্রত্যাশা ইয়েনের দরপতনের সম্ভাবনাকে সীমিত করে রেখেছে, বিশেষ করে ৬ অক্টোবর কাজুও উয়েদা নিশ্চিত করেছেন যে সুদের হার বৃদ্ধি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। আমার মতে, বিশ্ববাজারের পরিস্থিতি শান্ত থাকলে USD/JPY পেয়ারের মূল্যের কিছুটা কারেকশন হতে পারে; তবে ব্যাংক অফ জাপানের বৈঠক এবং মার্কিন বন্ডের ইয়েল্ড বা লভ্যাংশের হার—এই দুটি বিষয়ই মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে, যা মার্কেটের সার্বিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলে দিতে সক্ষম।

দৈনিক কৌশল হিসেবে, আমি মূলত পরিকল্পনা #1 এবং #2 বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করব।

বাই সিগন্যাল

পরিকল্পনা 1: আজ এই পেয়ারের মূল্য 157.57-এর (চার্টে গাঢ় সবুজ লাইন) লেভেলে বৃদ্ধির লক্ষ্যে 157.18-এর (চার্টে সবুজ লাইন) এন্ট্রি পয়েন্টে পৌঁছালে আমি USD/JPY পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করার পরিকল্পনা করছি। এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 157.57-এর লেভেলে পৌঁছালে, আমি লং পজিশন ক্লোজ করব এবং বিপরীত দিকে শর্ট পজিশন ওপেন করব (এই লেভেল থেকে বিপরীত দিকে 30-35 পিপস মুভমেন্টের প্রত্যাশা করছি)। USD/JPY পেয়ারের কারেকশন এবং উল্লেখযোগ্য পুলব্যাকের সময় এই পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করা উচিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ! এই পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করার আগে, নিশ্চিত করুন যে MACD সূচকটি জিরো লাইনের উপরে রয়েছে এবং সেখান থেকে সবেমাত্র উপরে উঠতে শুরু করেছে।

পরিকল্পনা 2: আজ MACD সূচকটি ওভারসোল্ড জোনে থাকা অবস্থায় মূল্য পরপর দুইবার 156.92-এর লেভেল টেস্টের ক্ষেত্রে আমি USD/JPY পেয়ারের লং পজিশন ওপেন করার পরিকল্পনা করছি। এটি এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনাকে সীমিত করবে এবং মূল্যকে বিপরীতমুখী করে ঊর্ধ্বমুখী দিকে নিয়ে যাবে। আমরা 157.18 এবং 157.57-এর বিপরীতমুখী লেভেলের দিকে এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির প্রত্যাশা করতে পারি।

সেল সিগন্যাল

পরিকল্পনা 1: আজ এই পেয়ারের মূল্য শুধুমাত্র 156.92-এর (চার্টে হালকা লাল লাইন) লেভেলে পৌঁছানোর পর USD/JPY পেয়ারের শর্ট পজিশন ওপেন করার পরিকল্পনা করছি, যা এই পেয়ারের দ্রুত দরপতনের দিকে নিয়ে যাবে। সেলারদের জন্য মূল লক্ষ্যমাত্রা হবে 156.47-এর লেভেল (গাঢ় লাল লাইন), যেখানে আমি শর্ট পজিশন ক্লোজ করতে যাচ্ছি এবং অবিলম্বে বিপরীত দিকে লং পজিশন ওপেন করতে যাচ্ছি, সেই লেভেল থেকে বিপরীত দিকে 20-25 পিপস রিবাউন্ডের আশা করছি। আজ যেকোনো সময় এই পেয়ারের সেলাররা সক্রিয় হতে পারে, তাঁদের শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যেকোনো ইঙ্গিত দরকার। গুরুত্বপূর্ণ! এই পেয়ারের শর্ট পজিশন ওপেন করার আগে, নিশ্চিত করুন যে MACD সূচকটি জিরো লাইনের নিচে রয়েছে এবং সবেমাত্র জিরো লাইনের নিচে নামতে শুরু করেছে।

পরিকল্পনা 2: আজ MACD সূচকটি ওভারবট জোনে থাকাকালীন সময় মূল্য পরপর দুইবার 157.18-এর লেভেল টেস্টের ক্ষেত্রে আমি USD/JPY পেয়ারের শর্ট পজিশন ওপেন করার পরিকল্পনা করছি। এটি এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনাকে সীমিত করবে এবং মূল্যকে বিপরীতমুখী করে নিম্নমুখী করবে। আমরা 156.92 এবং 156.47-এর বিপরীতমুখী লেভেলের দিকে এই পেয়ারের দরপতনের আশা করতে পারি।

চার্টে কী আছে:

• হালকা সবুজ লাইন – এন্ট্রি প্রাইস নির্দেশ করে যেখানে এই ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট ক্রয় করা যেতে পারে।
• গাঢ় সবুজ লাইন – টেক-প্রফিট (TP) অর্ডার সেট করা যেতে পারে বা এটি ম্যানুয়ালি মুনাফা নির্ধারণ করার জন্য সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশ করে, কারণ এই লেভেলের উপরে আরও দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই।
• হালকা লাল লাইন – এন্ট্রি প্রাইস নির্দেশ করে যেখানে এই ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট বিক্রয় করা যেতে পারে।
• গাঢ় লাল লাইন – টেক-প্রফিট (TP) অর্ডার সেট করা যেতে পারে বা এটি ম্যানুয়ালি মুনাফা নির্ধারণ করার জন্য সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কাজ করে, কারণ এই লেভেলের নিচে আরও দরপতনের সম্ভাবনা নেই।
• মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়ার সময় ওভারবট এবং ওভারসোল্ড জোন মূল্যায়নের জন্য MACD সূচক ব্যবহার করা উচিত।

নতুন ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

• নতুন ফরেক্স ট্রেডারদের মার্কেটে এন্ট্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মূল্যের তীব্র ওঠানামা এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রতিবেদন প্রকাশের আগে মার্কেটে এন্ট্রি না করাই উত্তম। যদি আপনি সংবাদ প্রকাশের সময় ট্রেডিং করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে লোকসানের সম্ভাবনা হ্রাসের জন্য অবশ্যই স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন। স্টপ-লস অর্ডার ছাড়া ট্রেডিং করলে দ্রুত আপনার সম্পূর্ণ ডিপোজিট শেষ হয়ে যেতে পারে, বিশেষত যদি আপনি অর্থ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা উপেক্ষা করেন এবং বেশি ভলিউমে ট্রেড করেন।
• মনে রাখবেন, সফল ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সুসংগঠিত ট্রেডিং পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক, ঠিক যেমনটি উপরে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সেটি দৈনিক ভিত্তিতে ট্রেড করা ট্রেডারদের জন্য লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।