تحليل الصفقات ونصائح التداول على اليورو

حدث اختبار مستوى السعر 1.1154 عندما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، وهو ما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو وفوّتُّ الحركة الهابطة.

البيانات القوية نسبيًا من منطقة اليورو فشلت في دعم اليورو. فقد ارتفع إقراض القطاع الخاص بنسبة 3.1% في سبتمبر، مطابقًا تمامًا للتوقعات، في حين جاء عرض النقد M3 عند 3.5% دون تغيير عن أغسطس. ومع ذلك، جاءت نسبة البطالة في إسبانيا في الربع الثالث أسوأ من التوقعات عند 10.18% مقابل توقعات عند 9.90% والقراءة السابقة 9.87%. السبب هو أن تحركات السوق تقودها التوقعات. المتداولون يفضّلون اتخاذ مراكز لصالح قوة الدولار بعد اجتماع الفيدرالي بدلاً من الرهان على ارتفاع اليورو، إذ يُتوقَّع عمومًا أن يحافظ كلٌّ من البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على نبرة متشددة.

العملة الموحدة تواجه الآن نصفًا ثانيًا صعبًا من جلسة التداول. البيانات الاقتصادية الأمريكية قد تعزز الدولار في وقت يفقد فيه اليورو بالفعل جزءًا من مكاسبه، كما أن السوق شديدة الحساسية للبيانات الواردة قبيل اجتماع الفيدرالي. الإصدار الرئيسي سيكون مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board، والمتوقع عند 80.5 بعد 81.9 سابقًا. قراءة أخرى تتجاوز التوقعات من غير المرجح أن تدعم اليورو. من المنتظر أيضًا صدور بيانات طلبات السلع المعمّرة لشهر سبتمبر، التي تعكس طلب الشركات على المعدات، ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.6% بعد تراجع بنسبة 0.1% في الفترة السابقة. كما ستصدر بيانات مبيعات المنازل الجديدة مع توقعات عند 649,000، إلى جانب مؤشر Richmond Fed للصناعات التحويلية. وبشكل عام، من المتوقع أن تبقى هذه المؤشرات ضمن نطاقاتها المعتادة. ومع ذلك، فإن نتائج أقوى من المتوقع ستدعم الدولار وتضغط على الأصول ذات المخاطر المرتفعة. سيكون ذلك سلبيًا بشكل خاص بالنسبة لليورو، إذ كانت Christine Lagarde قد صرّحت سابقًا بأن التضخم في منطقة اليورو سيظل أعلى بكثير من الهدف حتى النصف الأول من عام 2027. كما يُتوقَّع أن يسفر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر عن عدم تغيير في أسعار الفائدة.

فيما يخص الاستراتيجية خلال اليوم، سيتم التركيز على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عند وصول السعر إلى مستوى 1.1155 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1180. عند 1.1180، الخطة هي إغلاق الصفقة والنظر في بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفين حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن أن يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1143 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الاتجاه الهبوطي المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. بعدها يمكن أن يرتفع الزوج نحو المستويات المقابلة 1.1155 و1.1180.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1143 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1115، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفين حركة ارتداد قدرها 20–25 نقطة من ذلك المستوى. قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي وقت. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1155 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الاتجاه الصعودي المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. بعدها يمكن أن يتراجع الزوج نحو المستويات المقابلة 1.1143 و1.1115.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الحسبان.

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، يُفضّل عمومًا البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في أسعار الصرف. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيد حساب التداول بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام صفقات كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل المثال المعروض أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بالاعتماد فقط على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.