يوم الجمعة، واصل اليورو تراجعه لليوم الثاني على التوالي. ظل الطلب قوياً على الدولار الأمريكي في ظل تراجع شهية المخاطرة بعد موجة بيع في أسواق الأسهم، تأثر بها بشكل خاص قطاع التكنولوجيا. خلال الجلسة الأوروبية، تم تداول زوج EUR/USD بين 1.1180 و1.1200، متراجعاً من قمم الخميس قرب 1.1270. ولم تنجح بيانات الإنتاج الصناعي الألماني الإيجابية الصادرة اليوم في تقديم الدعم للعملة الأوروبية.

وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في سبتمبر. وجاءت القراءة أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى استقرار دون تغيير، كما أنها أعلى من زيادة أغسطس البالغة 0.1%. ويُعزى التحسن بشكل رئيسي إلى قطاعي صناعة السيارات والصناعة الدوائية. في المقابل، سُجلت تراجعات في قطاع البناء وفي إنتاج الآلات والمعدات.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، ستصدر Eurostat بيانات مبيعات التجزئة في سبتمبر لمنطقة اليورو. ويتوقع المحللون أن يتراجع المؤشر بنسبة 0.1%، بما يعوّض ارتفاعاً بنفس النسبة في أغسطس. ما لم تحمل البيانات مفاجأة إيجابية غير متوقعة، فمن غير المرجح أن تقدم دعماً يُذكر لليورو.

الدولار الأمريكي، الذي يُنظر إليه تقليدياً من قبل المستثمرين كأصل ملاذ آمن، يستفيد من تراجع أسواق الأسهم. وترتبط موجة البيع بتزايد المخاوف حيال قطاع الذكاء الاصطناعي (AI). فقد هوت أسهم شركات إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة وآسيا بشكل حاد، مع قلق المستثمرين من أن فوزاً للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قد يقود إلى تشديد القواعد التنظيمية والتخلي عن خطط بناء مراكز بيانات. ويشير استراتيجيّو OCBC إلى أن مزيجاً من نمو الاقتصاد الأمريكي المتماسك، واستمرار الضغوط التضخمية، والتزام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من تشديد السياسة النقدية، لا يزال يصب في مصلحة الدولار عموماً.

تُعد بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر أكتوبر، المقرر صدوره لاحقاً خلال الجلسة الأمريكية الشمالية، المحور الأساسي اليوم لرصد فرص التداول. وكانت بيانات سوق العمل الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع قوية: إذ تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، وجاء نمو التوظيف وفق مؤشر ADP أعلى بكثير من التوقعات، كما أظهر تقرير JOLTS زيادة حادة في عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر. وإذا أكد تقرير NFP هذه الصورة، فقد يتلقى الدولار دعماً إضافياً.

من منظور فني، لا يزال الزوج تحت ضغط بيعي، وهو ما تشير إليه المؤشرات التذبذبية السلبية وفشله مؤخراً في الاستقرار فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يوماً (20-day SMA). كما يتداول الزوج أدنى جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، في تأكيد إضافي على الضغوط البيعية. وقد يتراجع ضغط البيع نسبياً إذا تمكن الزوج من التماسك أعلى المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يوماً. ويقع مستوى المقاومة التالي عند قمة الخميس قرب 1.1270. أما الدعم فيتمثل في منطقة 1.1180–1.1150، في حين يُعد 1.1100 مستوى الدعم المحوري التالي؛ وكسر هذا المستوى قد يسرّع من وتيرة هبوط الزوج.

يبين الجدول أدناه أداء اليورو أمام العملات الرئيسية اليوم. وقد كان اليورو الأضعف أمام الدولار الأمريكي.