تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى 158.00 في النصف الأول من اليوم في وقت كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد صلاحية نقطة الدخول لشراء الين. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج نحو مستوى الهدف عند 158.33.

سيكون تقرير سوق العمل الأمريكي الصادر اليوم مهمًا للغاية بالنسبة لزوج USD/JPY، إذ ينعكس تأثيره على هذا الزوج من خلال فارق أسعار الفائدة. وقد نشرت اليابان هذا الصباح بيانات اقتصادية قوية. فقد ارتفعت الأجور الاسمية بنسبة 4.6% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 3.8% وقراءة الشهر السابق عند 3.9%. وأعاد ذلك وتيرة نمو الأجور إلى مستوى يوليو البالغ 4.7%. هذه الأرقام تعزز الحجة لصالح زيادة إضافية في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، الذي يبلغ سعر سياسته النقدية حاليًا 1.25%. وفي اجتماعه السابق في 30 أكتوبر، أبقى البنك المركزي على موقفه السياسي بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون رفعًا للفائدة في أقرب تقدير خلال اجتماع 17–18 ديسمبر. المشكلة أن الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية ما زالت كبيرة. فسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي يقف حاليًا عند 3.75–4.00%، متجاوزًا نظيره الياباني بمقدار 2.5–2.75 نقطة مئوية. وحتى إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى 4.00–4.25% في ديسمبر، فسيظل الفارق واسعًا. هذه الفجوة لا تزال تدعم الطلب على الأصول المقومة بالدولار، بينما لم تلحق اليابان بعد بالولايات المتحدة في هذا الجانب. إذا جاء تقرير التوظيف الأمريكي قويًا، مع نمو في الوظائف يتجاوز 65 ألف وظيفة ونمو في الأجور يبلغ 0.3%، فستتعزز التوقعات بمزيد من رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وسترتفع عوائد سندات الخزانة، مما يوفر دعمًا لزوج USD/JPY وقد يدفعه إلى الاقتراب من المستوى النفسي المهم 160.00، وهو المستوى الذي ترسخت عنده في السوق توقعات برد فعل من السلطات اليابانية. أما التقرير الضعيف فسيكون له تأثير معاكس، إذ سيُبرز سيناريو رفع الفائدة في ديسمبر من جانب بنك اليابان، وقد يدعم الين. ومن المقرر أن يتحدث محافظ بنك اليابان كازوؤو أويدا في المساء، وقد تؤثر تعليقاته حول وتيرة تطبيع السياسة النقدية في حركة الزوج أيضًا.

أما فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، فسيتركز الاهتمام أساسًا على تطبيق السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول بالقرب من 158.49 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.86 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند منطقة 158.86 سيتم إغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. يمكن توقع ارتفاع الزوج اليوم فقط إذا كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.23 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من الهبوط المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن عندها توقع ارتفاع الزوج باتجاه المستويات المقابلة 158.49 و158.86.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: يمكن بيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر السعر لمستوى 158.23 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.87، حيث سيتم إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا، مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. يمكن أن يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 158.49 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من الصعود المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط الزوج باتجاه المستويات المقابلة 158.23 و157.87.

ما الذي تعرضه المخططات:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق صفقات الربح يدويًا، إذ يُرجَّح أن تكون المكاسب الإضافية فوق هذا المستوى غير محتملة؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق صفقات الربح يدويًا، إذ يُرجَّح أن تكون التراجعات الإضافية دون هذا المستوى غير محتملة؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في الاعتبار.

مهم. على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتحلّوا بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر المحتملة إلى أدنى حد. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُفقد رصيد حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة عند التداول بأحجام كبيرة ومن دون تطبيق إدارة أموال سليمة.

من المهم أيضًا التذكير بأن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى أوضاع السوق الحالية يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي المضاربة اليومية (Intraday).