EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে বেড়েছে, যখন ইউরোপীয় সেশনের সময় এই পেয়ারের মূল্য স্থবির ছিল। কিছু প্রতিবেদন বা ইভেন্টের প্রভাবে এমন একটি তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের সূত্রপাত করেছে। এবং গতকাল শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ছিল। JOLTs থেকে জুলাই মাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই, আমরা সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে প্রকৃত ফলাফল আবারও অত্যধিক আশাবাদী পূর্বাভাসের চেয়ে কম হতে পারে। জুলাই মাসে বেকারত্বের হার বেড়েছে, তবুও ট্রেডাররা কর্মসংস্থার সৃষ্টির সংখ্যা হ্রাসের আশা করেনি। বিষয়টি মূলত প্রকৃত ফলাফল ও পূর্বাভাসের মধ্যে আরেকটি প্যারাডক্সের সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা কম ছিল, তাই এটি আশ্চর্যজনক নয় যে ডলার আবার দরপতনের শিকার হয়েছে। সৌভাগ্যবশত, ডলারের মূল্য শুধুমাত্র ইচিমোকু সূচক লাইনে নেমে এসেছিল, যা এই পেয়ারের ক্রেতাদের আক্রমণকে আটকে রেখেছিল। ফলে, এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা এখনও অটুট আছে তবে পরিস্থিতি এভাবে বিকশিত হতে থাকলে প্রবণতা দ্রুত বিপরীতমুখী হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, সপ্তাহ শেষ হতে এখনও দুই দিন বাকি আছে, এবং এর মধ্যে নন-ফার্ম পেরোল, বেকারত্বের হার, এবং ADP প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আবার ডলারের ব্যাপক দরপতন হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

আমরা বুধবারের ট্রেডিং সিগন্যাল থেকে শুধুমাত্র সেনকৌ স্প্যান বি লাইন, কিজুন-সেন এবং 1.1092 লেভেল থেকে মূল্যের একটি বাউন্স লক্ষ্য করতে পারি। যদি এই বাউন্সটি শুধুমাত্র একটি বাউন্সই থেকে যায়, তাহলে আমরা 1.1006 এর লক্ষ্যমাত্রায় এই পেয়ারের দরপতনের পুনরায় সূচনার আশা করতে পারি। যাইহোক, আমরা ট্রেডারদের আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এই সপ্তাহে ডলার বিপদে আছে, কারণ মার্কেটের ট্রেডাররা আবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর অত্যধিক আশাবাদী ফলাফলের আশা করছে। সুতরাং, উচ্চ সম্ভাবনা আছে যে এই প্রতিবেদনগুলোর প্রকৃত ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কম হবে। এবং এটাই মার্কেট, যেখানে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে কোনো কারণ ছাড়াই বা যেকোনো কারণে ডলার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

COT রিপোর্ট:

২৭ অগাস্টের সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল এবং তাই রয়ে গেছে। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা দুর্দান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাসাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 24,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 36,800 বেড়েছে। তবু এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের অযৌক্তিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের আগ পর্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে মার্কেটের ট্রেডাররা ব্যাপকভাবে মার্কিন ডলার বিক্রি করা শুরু করতে পারে, তবে অন্তত এখন, এই পেয়ারের দরপতনের আশা করার প্রযুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে। যাইহোক, যদি মার্কিন শ্রম বাজার এবং বেকারত্বের প্রতিবেদনের ফলাফল আবার হতাশাজনক হয়, ডলারের মূল্য যে লেভেল থেকে ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু হয়েছিল দ্রুত সেখানে ফিরে যেতে পারে।

৫ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1117) এবং কিজুন-সেন (1.1075) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিষেবা খাতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচকের দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছে এবং এছাড়া এই অঞ্চলে তেমন কোন ইভেন্ট নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ADP এবং ISM থেকে পরিষেবা খাত সংক্রান্ত বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের কথা রয়েছে। এই দুটি প্রতিবেদন দিনের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন ডলারের মূল্যের মুভমেন্টকে প্রভাবিত করতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।