Analyse des échanges et conseils de trading pour la monnaie européenne

Le test du niveau de prix de 1,1241 s’est produit au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour l’achat de l’euro. En conséquence, la paire a progressé de près de 20 points.

L’euro a continué de se renforcer face au dollar, même si les statistiques économiques européennes ne justifiaient pas ce mouvement, les chiffres de la zone euro étant eux-mêmes faibles. L’indice PMI composite final pour le mois d’octobre s’est établi à 51,7, contre une prévision de 51,9 et une lecture de 53,1 en septembre, tombant ainsi à un plus bas de quatre mois. Le PMI des services a reculé à 51,4, contre 51,7 attendus.

Les détails du rapport étaient également préoccupants. Les nouvelles commandes ont quasiment cessé de croître, l’emploi a reculé pour la première fois depuis mai et les anticipations des entreprises sont tombées à leur plus bas niveau depuis mai. Parallèlement, l’inflation s’est accélérée. L’indice des prix à la consommation est passé de 3,8 % à 4,0 % en octobre, conformément aux prévisions. Cela signifie que la croissance économique perd de son élan alors que les prix augmentent plus rapidement. Il s’agit d’une combinaison défavorable pour l’euro, car la BCE doit trouver un équilibre entre la lutte contre la hausse des prix et le risque d’affaiblir davantage une activité économique déjà fragile.

À la suite des données économiques décevantes en Europe, l’euro n’a réussi à rester en territoire positif que grâce au repli du dollar. Désormais, l’attention se tourne vers les publications macroéconomiques américaines. Dans la seconde moitié de la journée, l’ISM Services PMI, le US Composite PMI et la balance commerciale seront publiés. Les prévisions suggèrent que l’indice ISM restera à 54,9, inchangé par rapport à septembre, tandis que l’indice composite devrait ressortir à 57,6, après 58,4 un mois plus tôt. Le déficit commercial pour septembre est attendu en hausse, à 107,9 milliards de dollars, contre 105,6 milliards en août.

À la différence de la zone euro, où le PMI composite a reculé, le secteur des services aux États-Unis apparaît sensiblement plus solide, même en tenant compte du léger repli attendu. Si les chiffres confirment cette robustesse, le dollar pourrait regagner une partie de ses pertes, laissant l’euro sans soutien. Dans le cas contraire, la faiblesse de la devise américaine a de fortes chances de se maintenir. Il conviendra également de surveiller la composante « prix » du rapport ISM, qui est restée en septembre à son plus haut niveau depuis 2022. Une nouvelle hausse pourrait renforcer les anticipations concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Signal d'achat

Scénario n°1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter l’euro lorsque le prix atteindra environ 1,1264 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1,1314. À 1,1314, je compte clôturer la position puis ouvrir une position vendeuse sur l’euro, en visant un mouvement de 30 à 35 points à partir du point d’entrée. L’euro pourrait progresser aujourd’hui si les statistiques économiques américaines s’avèrent plus faibles que prévu.

Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient juste de commencer à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1237 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. La paire pourrait alors monter vers les niveaux opposés de 1,1264 et 1,1314.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro après que le prix aura atteint 1,1237 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1191, niveau auquel je compte clôturer la position vendeuse et ouvrir immédiatement une position acheteuse, en visant un mouvement de retournement de 20 à 25 points à partir de ce niveau. La pression vendeuse sur la paire pourrait revenir si les statistiques économiques américaines s’avèrent plus solides que prévu.

Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il vient juste de commencer à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui si le prix teste deux fois de suite le niveau de 1,1264 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. La paire pourrait alors reculer vers les niveaux opposés de 1,1237 et 1,1191.

Ce que montre le graphique

- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.

- Ligne verte épaisse – le niveau de prix projeté auquel un Take Profit peut être placé ou auquel les profits peuvent être clôturés manuellement, car des gains supplémentaires au‑delà de ce niveau sont jugés peu probables.

- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.

- Ligne rouge épaisse – le niveau de prix projeté auquel un Take Profit peut être placé ou auquel les profits peuvent être clôturés manuellement, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont jugées peu probables.

- Indicateur MACD – lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Il est préférable de rester en dehors du marché avant les principales publications macroéconomiques afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss afin de minimiser les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, vous pouvez perdre très rapidement la totalité de votre dépôt de trading, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du risque et que vous tradez avec des tailles de position importantes.

N’oubliez pas que pour réussir en trading, vous devez disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur les conditions de marché instantanées est, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intraday.