Phân tích giao dịch và các gợi ý giao dịch cho đồng tiền châu Âu

Bài kiểm tra mức giá 1.1241 diễn ra khi chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển lên khỏi đường 0, xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua euro. Kết quả là cặp tiền đã tăng gần 20 điểm.

Đồng euro tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la, mặc dù số liệu kinh tế châu Âu không ủng hộ xu hướng này do các số liệu của chính khu vực đồng euro khá yếu. Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng cho tháng 10 đạt 51.7, so với dự báo 51.9 và mức 53.1 của tháng 9, rơi xuống mức thấp nhất trong bốn tháng. PMI dịch vụ giảm xuống 51.4, thấp hơn so với kỳ vọng 51.7.

Các chi tiết trong báo cáo cũng đáng lo ngại. Đơn hàng mới gần như ngừng tăng, việc làm suy giảm lần đầu tiên kể từ tháng 5, và kỳ vọng kinh doanh rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Cùng lúc đó, lạm phát lại tăng tốc. Chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 4.0% trong tháng 10 từ mức 3.8%, đúng như dự báo. Điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế đang mất dần động lực trong khi giá cả lại tăng nhanh hơn. Đây là một sự kết hợp bất lợi cho đồng euro, vì ECB phải cân bằng giữa nỗ lực kiềm chế giá cả leo thang với rủi ro làm suy yếu thêm một nền kinh tế vốn đã mong manh.

Sau loạt số liệu kinh tế yếu kém từ châu Âu, đồng euro chỉ có thể duy trì trong vùng tích cực nhờ vào sự suy yếu của đồng đô la. Giờ đây, tâm điểm chuyển sang các số liệu kinh tế từ Mỹ. Vào nửa sau của ngày, ISM Services PMI, US Composite PMI và cán cân thương mại sẽ được công bố. Dự báo cho thấy chỉ số ISM sẽ duy trì ở mức 54.9, không đổi so với tháng 9, trong khi chỉ số tổng hợp sẽ đạt 57.6, so với 58.4 của tháng trước. Thâm hụt thương mại tháng 9 được kỳ vọng sẽ nới rộng lên 107.9 tỷ USD từ mức 105.6 tỷ USD trong tháng 8.

Trái ngược với khu vực đồng euro, nơi PMI tổng hợp suy giảm, khu vực dịch vụ của Mỹ có vẻ mạnh mẽ hơn đáng kể, ngay cả khi đã tính đến mức giảm nhẹ dự kiến. Nếu số liệu xác nhận sức mạnh này, đồng đô la có thể hồi phục lại một phần những gì đã mất, khiến đồng euro mất chỗ dựa. Ngược lại, nếu đồng tiền Mỹ tỏ ra yếu đi, xu hướng suy yếu đó nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Cũng nên theo dõi thành phần giá cả trong báo cáo ISM, vốn đã duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2022 trong tháng 9. Một sự gia tăng tiếp theo có thể củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, tôi dự định mua đồng euro khi giá đạt quanh mức 1,1264 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1,1314. Tại mức 1,1314, tôi dự định chốt vị thế và sau đó mở một vị thế bán euro, nhắm mục tiêu biến động giảm 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đồng euro có thể tăng trong hôm nay nếu dữ liệu kinh tế Mỹ công bố yếu hơn dự kiến.

Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1,1237 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều đi lên của thị trường. Khi đó, cặp tiền có thể tăng hướng tới các mức đối diện là 1,1264 và 1,1314.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá đạt mức 1,1237 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1,1191, tại đó tôi dự định chốt vị thế bán và ngay lập tức mở một vị thế mua, nhằm vào nhịp đảo chiều tăng 20–25 điểm tính từ mức này. Áp lực bán đối với cặp tiền có thể quay trở lại nếu dữ liệu kinh tế Mỹ công bố mạnh hơn dự kiến.

Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo rằng chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu di chuyển đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu giá kiểm định mức 1,1264 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và kích hoạt sự đảo chiều đi xuống của thị trường. Khi đó, cặp tiền có thể giảm về các mức đối diện là 1,1237 và 1,1191.

Những gì biểu đồ thể hiện

- Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể mua công cụ giao dịch.

- Đường xanh đậm – mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt quá mức này được xem là thấp.

- Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh mà tại đó có thể bán công cụ giao dịch.

- Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm dưới mức này được xem là thấp.

- Chỉ báo MACD – khi vào thị trường, điều quan trọng là phải xem xét các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng: Người mới giao dịch Forex cần đặc biệt thận trọng khi quyết định điểm vào lệnh. Tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường trước các thời điểm công bố những số liệu kinh tế cơ bản quan trọng để tránh rủi ro biến động mạnh của tỷ giá. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời gian có tin tức, hãy luôn sử dụng lệnh stop-loss để giảm thiểu thua lỗ tiềm ẩn. Không dùng stop-loss có thể khiến bạn mất toàn bộ tiền trong tài khoản giao dịch rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như ví dụ được trình bày ở trên. Việc ra quyết định giao dịch một cách bộc phát, chỉ dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm đó, là một chiến lược thua lỗ ngay từ đầu đối với nhà giao dịch trong ngày.