تحليل التداول ونصائح المتاجرة على العملة الأوروبية

حدث اختبار مستوى السعر 1.1241 عندما كان مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعودًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صحيحة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 20 نقطة تقريبًا.

واصل اليورو تعزيز مكاسبه مقابل الدولار، رغم أن البيانات الاقتصادية الأوروبية لم تدعم هذا الصعود، نظرًا لضعف أرقام منطقة اليورو نفسها. فقد سجل مؤشر PMI المركب النهائي لشهر أكتوبر قراءة عند 51.7 مقابل توقعات عند 51.9، مقارنة بقراءة سبتمبر البالغة 53.1، لينخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. كما تراجع مؤشر PMI للخدمات إلى 51.4، مقابل توقعات عند 51.7.

كانت تفاصيل التقرير مقلقة أيضًا. فقد كادت الطلبات الجديدة أن تتوقف عن النمو، وتراجع التوظيف لأول مرة منذ شهر مايو، وهبطت توقعات الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ مايو. وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة التضخم؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.0% في أكتوبر مقارنة بـ 3.8%، بما يتوافق مع التوقعات. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي يفقد زخمه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع. وهذه تركيبة غير مواتية لليورو، إذ يتعين على البنك المركزي الأوروبي موازنة جهوده لمكافحة ارتفاع الأسعار مع خطر إضعاف النشاط الاقتصادي الهش بالفعل.

وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الأوروبية الضعيفة، تمكن اليورو من البقاء في المنطقة الإيجابية فقط بفضل تراجع الدولار. والآن تتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية. ففي النصف الثاني من اليوم، ستصدر قراءات ISM Services PMI، و US Composite PMI، وميزان التجارة. وتشير التوقعات إلى أن مؤشر ISM سيظل عند مستوى 54.9 دون تغيير عن سبتمبر، في حين من المتوقع أن يسجل المؤشر المركب 57.6 مقارنة بـ 58.4 قبل شهر. كما يُنتظر أن يتسع عجز الميزان التجاري لشهر سبتمبر إلى 107.9 مليار دولار مقابل 105.6 مليار دولار في أغسطس.

وعلى عكس منطقة اليورو، التي تراجع فيها مؤشر PMI المركب، يبدو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أقوى بكثير، حتى مع أخذ الانخفاض الطفيف المتوقع في الحسبان. وإذا أكدت الأرقام هذه القوة، فقد يتمكن الدولار من تعويض جزء من خسائره، ما يترك اليورو دون دعم. أما إذا جاءت البيانات ضعيفة، فمن المرجح أن يستمر ضعف العملة الأمريكية. كما يجدر مراقبة المكوّن السعري في تقرير ISM، إذ ظل في سبتمبر عند أعلى مستوى له منذ عام 2022. وأي ارتفاع إضافي قد يعزز التوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.

فيما يخص إستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم أخطط لشراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1264 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى مستوى 1.1314. عند مستوى 1.1314 أنوي إغلاق الصفقة ثم فتح صفقة بيع على اليورو، مستهدفًا حركة هبوطية بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. قد يرتفع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع.

هام! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك صعودًا بعيدًا عنه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1237 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من إمكانية هبوط الزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. عندها يمكن أن يرتفع الزوج باتجاه المستويات المقابلة 1.1264 و 1.1314.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1237 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1191، حيث أنوي إغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا، مستهدفًا حركة انعكاسية صعودية بنحو 20–25 نقطة من ذلك المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع.

هام! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في التحرك هبوطًا بعيدًا عنه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1264 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من إمكانية صعود الزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. عندها يمكن أن يتراجع الزوج باتجاه المستويات المقابلة 1.1237 و 1.1191.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

- الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.

- الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير محتمل.

- الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.

- الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير محتمل.

- مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم: يجب على متداولي الفوركس المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور البيانات الاقتصادية الأساسية المهمة لتجنب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل رصيدك التداولي بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام صفقات كبيرة.

تذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداول اليوم الواحد منذ البداية.