Ұзақ мерзімді перспектива.

Ағымдағы аптада GBP/USD валюта жұбы да түзетілді. EUR/USD жұбымен жалғыз айырмашылық-бұл тренд және оның күші. Еуровалюта бірнеше айдан бері төмендеу үрдісінің жаңа кезеңінде болды, ал фунтпен ол енді ғана басталды. Естеріңізге сала кетейік, 4 айлық флэттен кейін жұп 1,2500 деңгейінен төмен орнығып үлгерді, бұл мүлдем логикалық құлдырауды қалпына келтіруге сигнал болды. Алайда, бағаның төмендеу жолындағы бірінші маңызды деңгей құлдырауды тоқтатты. Бұл деңгей Фибоначчи бойынша 50,0% құрайды. Бұл деңгейден серпіліс болғаны таңқаларлық және таңқаларлық ештеңе жоқ. Мәселе мынада, фунттың төмендеуі тұрақсыз, тіпті бұл деңгей нарықты флэттің бейқам күйіне оңай қайтара алады. Бірақ біз әлі де одан әрі құлдырауға сенеміз.

Осы аптадағы негізгі оқиғалардан ерекше ештеңе жоқ. Англия банкінің өкілдері ақша-несие саясаты туралы бірнеше түсініктеме берді, онда нарық ставканы төмендету туралы күтуге асықпауы керек деп мәлімдеді. Олар нарыққа алдағы айларда инфляция тоқтап қалуы мүмкін екенін ескертті, сондықтан алдағы айларда ақша-несие саясатын жеңілдету екіталай. Бәрі бұрынғыдай инфляцияға байланысты болады. Сондықтан Англия Банкі ставканы қашан төмендете бастайды деп болжауға болмайды деп санаймыз. Ия, бұл жазда болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге нарық ФРЖ наурыз айында ставканы төмендетуі мүмкін деп сенді. Қазіргі уақытта Ұлыбританиядағы инфляция Англия Банкінің саясатын жеңілдетуді күту үшін әлі де жоғары.

ФРЖ-ға келетін болсақ, мұнда бәрі бірнеше рет айтылған. Инфляция өсуде, сондықтан ставканың төмендеуін күтуге негіз жоқ. Сонымен қатар, америка экономикасы баяулай бастады. Әзірге бұл американдық реттеуші үшін маңызды емес, бірақ инфляция мақсаттан неғұрлым ұзақ сақталса, соғұрлым американдық экономика баяулайды. Оның өсу қарқыны қазір Ұлыбритания мен ЕО сияқты нөлге тең болатын күн болуы мүмкін.

COT талдауы.

Британдық фунт COT есептері соңғы жылдары коммерциялық трейдерлердің көңіл-күйі жиі өзгеретінін көрсетеді. Коммерциялық және коммерциялық емес трейдерлердің таза позицияларын көрсететін қызыл және көк сызықтар үнемі қиылысады және көп жағдайда нөлдік белгіге жақын болады. Британдық фунттың соңғы есебіне сәйкес, «Non-commercial» Тобы 23,3 мың BUY келісімшартын жауып, 11,5 мың SELL келісімшартын ашты. Осылайша, коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы бір аптада 34,8 мың келісімшартқа төмендеді, бұл Фунт үшін өте көп. Осылайша, сатушылар өз сызықтарын бүгуді жалғастыруда. Іргелі фон әлі күнге дейін фунт стерлингті ұзақ мерзімді сатып алуға ешқандай негіз бермейді, ал валютаның өзі жаһандық құлдырауды қалпына келтіруге нақты мүмкіндіктерге ие. 24 сағаттық ТФ-дағы тренд сызығы дәл осыны анық көрсетеді. Іс жүзінде барлық факторлар Британдық фунттың төмендеуін көрсетеді.

«Non-commercial» тобында қазір жалпы 48,5 мың сатып алу келісімшарты және 74,7 мың сату келісімшарты ашылды. Бұқалардың артықшылығы тегістелген, енді аюлар допты басқарады. Британдық валютаның құлдырау әлеуеті зор. Ұлыбританиядағы инфляция үдей бастайды және Англия Банкі араласуға араласпайды деп үміттенуге болады.

Макроэкономикалық оқиғаларға шолу:

Осы аптада Ұлыбританияда макроэкономикалық оқиғалар аз болды. Іскерлік белсенділік индекстері нарыққа фунт сатып алуға нақты негіз бермеді, бірақ сонымен бірге Америкадан келген есептердің көпшілігі болжамдарға қарағанда әлсіз болды. Мұнда бәрі аралас болса да. Мысалы, ЖІӨ бойынша есеп бірінші тоқсанда небәрі 1,6% өсім көрсетті, дегенмен болжамдар 2,5% туралы айтты. Бірақ сонымен бірге жылдық мән болжамнан асып түсті. S&P іскерлік белсенділік индекстері сәтсіздікке ұшырады, бірақ Штаттарда ISM индекстері бар. Олар бойынша түпкілікті қорытынды жасау керек. Ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыс саны болжамнан асып түсті, бірақ өте аз. Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күй индексі нарық күткеннен әлсіз болып шықты. Осылайша, доллардың Осы аптада құлдырауына себеп болды, бірақ орта мерзімді перспективада біз тек өсуді күтеміз.

Автордың басқа мақалаларын қараңыз:

EUR/USD жұбы бойынша 22-26 сәуірдегі Сауда аптасын талдау. COT есебі. Оқулықтағы сияқты: Еуро түзету жүргізді және құлдырауға дайын.

29 сәуір – 3 мамырға апталық сауда жоспары:

Ұзын позициялар: GBP/USD жұбы төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. Төрт ай қатарынан баға 1,2500 және 1,2800 деңгейлері арасындағы жалпы флэтте болды, бірақ қазіргі уақытта флэт пен фунттың қисынды өсуі аяқталды. Сондықтан біз жұптың кез-келген сатып алуына күмәнмен қараймыз. Егер жұп сыни сызықтан жоғары бекітілсе, ұзын позициялар өзекті болады, бірақ соған қарамастан біз сатып алуларға өте сақ боламыз.

Қысқа позициялар: сатылымға келетін болсақ, олар қазіргі уақытта тартымды болып қала береді. Бағасы Киджун-сен сызығына түзетілді және оның одан қайта оралу ықтималдығы жоғары. Сондықтан, орта мерзімді перспективада біз бір фунт құлдырауды күтеміз соңғы жергілікті минимум-1,2036 деңгейі. Өкінішке орай, нарық әлі де фунтты сатуға асықпайды, бірақ жұп әлі де төмен қарай жылжи бастады, бұл өте жақсы.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (resistance/support), Фибоначчи деңгейлері – сатып алуды немесе сатуды ашудағы мақсаттар болып табылатын деңгейлер. Олардың жанында Take Profit деңгейлерін орналастыруға болады.

Ишимоку индикаторлары(стандартты баптаулар), Боллинджер Бандс(стандартты баптаулар), MACD(5, 34, 5).

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.