EUR/USD 5M талдау

Аптаның екінші сауда күніндегі EUR/USD валюта жұбы әдеттегідей ең төменгі құбылмалылық пен ең төменгі жоғары қозғалысты көрсетті. Негізінде, баға күн сайын бірдей қозғалады-жоғары және өте әлсіз. Бүгінгі таңда еуропалық валютаның тағы бір өсуіне жақсы негіз болды деп айту өте қиын. Германия мен Еуропалық Одақтың таңертеңгі есептері нарық елемеді, бірақ олар өте жағымды болды. Алайда, бұл деректердің маңыздылығы кеше айтқанымыздай төмен болды. Бірақ АҚШ-тағы өндірушілердің баға индексі нарықта бүкіл эмоцияны тудырды. Оның үстіне, нарық өзінің іс-әрекетімен не айтқысы келетіні түсініксіз бе? Алдымен біз доллардың жеткілікті күшті өсуін, содан кейін одан да күшті құлдырауды көрдік.

Мұны түсіну үшін есептің өзін қарастырайық. Жыл сайын өндірушілер бағасының индексі сәуір айында 2,2% құрады, бір ай бұрын сарапшылар болжағандай. Біз әлі ерекше ештеңе көрмеген сияқтымыз. Бір айлық есептеуде өндірушілердің баға индексі 0,2-0,3% болжамдар кезінде 0,5% құрады. Осылайша, болжамдар асып түсті, өндірушілердің инфляциясы күшейе түсті, бұл жалпы инфляцияға теріс әсер етуі керек, бұл доллар үшін «бұқа» факторы болып табылады. Доллар және жарияланғаннан кейін бірден өсуді көрсетті, бірақ содан кейін нарық керісінше бұрылды. Осыдан біз нарық қолайлы макроэкономикалық жағдайда да доллар сатып алуға дайын емес деген қорытындыға келеміз. Британдық фунт сияқты.

Сейсенбіде бірнеше сауда сигналдары болды. Шын мәнінде, трейдерлер Киджун-сен сызығынан секіруді немесе 1,0797 деңгейінен жоғары бекітуді жүзеге асыра алады. Екі жағдайда да сатып алу мәмілесі салыстырмалы түрде жақсы пайда әкелді. Бірақ құбылмалылық бүгінде де төмен болды, сондықтан жақсы пайдаға априориге сену тағы да қиын болды.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 7 мамырдан басталады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қалғаны айқын көрінеді, бірақ қазір жағдай өзгерді. Соңғы айларда коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсуде. Бұл бізге нарықтағы көңіл-күй «аюлы» болып өзгеретінін айтты, өйткені алыпсатарлар еуровалюта сатылымын арттыруда. Қазіргі уақытта олардың позициялары көлемге сәйкес келеді. Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысқан, енді аюлар үлкен артықшылыққа ие бола алады, сондықтан біз еуропалық валютаның құлдырауын жақтаймыз. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 3,4 мыңға өсті, ал шорттардың саны 7,9 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция 12,3 мыңға өсті. Жалпы, таза позиция еуровалюта сияқты төмендеуді жалғастыруда. BUY келісімшарттарының саны SELL келісімшарттарының санынан жоғары, коммерциялық емес трейдерлерде небәрі 4 мың.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 15 мамыр. АҚШ инфляциясы және Morgan Stanley-дің «әдемі» болжамы.

GBP/USD жұбына шолу. 15 мамыр. Фунт өзінің қимылдарымен таң қалдырады.

15 мамырдағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп үш апта бойы жаһандық төмендеу үрдісіне қарсы әлсіз, өлшенген өрлемелі түзетуде болды және соңғы аптаны абсолютті флэтте өткізді. 2024 жылы ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеуі бойынша күтулер күрт төмендегендіктен, доллар орта мерзімді перспективада өсуді қайта бастауы керек. Біз әлі де жоғары арнадан төмен бекітуді күтеміз, содан кейін жұптың сатылымын қайта қарастыруға болады. 1,00-1,04 саласындағы мақсаттар өзекті болып қала береді.

15 мамырдағы жағдай бойынша біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөліп көрсетеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0734) және Киджун сен (1,0772) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Сәрсенбіде Еуропалық Одақта ЖІӨ (екінші бағалау) және өнеркәсіптік өндіріс туралы салыстырмалы түрде маңызды есептер шығады. Біз бұл деректерге нарықтың күшті реакциясын күтпейміз, өйткені екі есеп те маңызды емес. Бірақ Штаттарда инфляция туралы маңызды есеп жарияланады, ал бөлшек саудада онша маңызды емес. Біз түстен кейін жұптың негізгі қимылдарын күтеміз.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.