EUR/USD 5M талдау.

EUR/USD валюта жұбы сейсенбі күні күннің көп бөлігінде тыныш сауда жасады, бірақ ол «ұшусыз» да болмады. Соңғы уақыттағы алғашқы маңызды «ұшу» дүйсенбіге қараған түні басталды, нарық алдымен АҚШ-тың Иранның ядролық қондырғыларына шабуылын, содан кейін Иранның американдық әскери базаларға шабуылын толығымен аяқтады. Мен айтқанымдай, Американың Таяу Шығыстағы әскери қақтығысқа кіруі долларлық бұқаларға оптимизмді арттыра алмады. Сейсенбінің екінші жартысында американдық валюта аздап нығайды, бұл Джером Пауэллдің АҚШ Конгресінде сөйлеген сөзіне байланысты болуы мүмкін. ФРЖ басшысының риторикасы іс жүзінде өзгермегенімен, доллар тізеден сәл көтерілді.

Алайда, кеше техниктің рөлі болды деп санаймыз. Қараңыз - тіпті бір сағаттық ТФ-да бағаның 1,1615 деңгейінен төрт серпілісі керемет көрінеді. Бұл деңгей сатып алушылар үшін белгілі бір шектеу болып табылады деген тұжырым оңай сұралады, оның үстінде олар одан әрі жылжу қиынға соғады. Трамп кезінде доллар қаншалықты әлсіз болса да, ол әр тоқсанда 1000 пункттен айырыла алмайды. Біз әлі күнге дейін әлемдегі ең күшті экономикасы бар елдің валютасы туралы айтып отырмыз, тіпті Президентпен бірге американдықтар қателескен шығар... Екінші рет...

Алайда, бұл АҚШ пен американдықтардың дело, бірақ біздікі емес. Техникалық тұрғыдан алғанда, соңғы апталардағы қозғалыстар 1,1450 және 1,1615 деңгейлері арасындағы флэтке көбірек ұқсайды, бірақ бұл уақыт аралығында көптеген оқиғалар болды, сондықтан флэт кездейсоқ пайда болуы мүмкін. Қалай болғанда да, доллардың әлі де күшті өсуіне жақсы себеп жоқ, сондықтан кез келген сатып алу сигналы жұмыс істеуге тұрарлық. Егер 1,1615 деңгейі еңсерілсе, бұл 5 айлық трендтің жалғасуы туралы сигнал болады.

Кеше 5 минуттық ТФ-да 1,1615 деңгейіне жақын сатуға арналған 4 сигнал қалыптасты, олар бір-бірін қайталап отырды. Трейдерлер шорттарды аша алады, бірақ олар пайда да, шығын да әкелмеді. Содан кейін шамамен бірдей деңгейдегі сатып алу үшін екі сигнал пайда болды, бірақ оларды пысықтауға тұрарлық емес еді.

EUR/USD 1D. ICT талдау.

Ұзақ мерзімді перспективада біз нақты өсу үрдісін көріп отырмыз. Әрине, өсу үрдісі де бір күні аяқталады, бірақ ықтимал құлдырау туралы сигналдардан бізде тек соңғы HH-ден өтімділікті алып тастау бар. Алайда, кеше "бұқа" FVG-ден екінші серпіліс пайда болды, бұл жаңа лонгтарды ашуға немесе, ең болмағанда, еуропалық валютаның жаңа өсуін күтуге мүмкіндік берді. Трендтің өсіп келе жатқан құрылымы нарықтың доллар сатып алуға толық құлықсыздығын ескере отырып, өзектілігін ұзақ уақыт сақтайды. Осылайша, жақын арада доллардың кез-келген нығаюы ағымдағы трендке әсер етпейді. Іргелі фон жаһандық деңгейде АҚШ долларының пайдасына қалмайды.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 25 маусым. Неліктен доллар қайтадан төмендеді?

GBP/USD жұбына шолу. 25 маусым. Трамп тағы да ФРЖ мен Пауэллді «жаншып өтті».

25 маусымдағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

COT есебі.

COT соңғы есебі 10 маусымға жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болғандығы, аюлар 2024 жылдың соңында өздерінің үстемдік аймағына әрең ауысқаны, бірақ оны тез жоғалтқаны айқын көрінеді. Трамп АҚШ президенті қызметіне кіріскеннен бері бір доллар ғана төмендеді. Біз американдық валютаның құлдырауы 100% ықтималдықпен жалғасады деп айта алмаймыз, бірақ әлемдегі қазіргі даму дәл осы нұсқаны меңзейді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайтудың негізгі факторларын көрмейміз, бірақ американдық валютаның құлдырауы үшін өте маңызды фактор бар. Жаһандық құлдырау үрдісі әлі де жалғасуда, бірақ соңғы 16 жылда баға қайда жылжығаны маңызды ма? Трамп сауда соғыстарын аяқтағаннан кейін доллар өсе алады, бірақ Трамп өз соғыстарын аяқтай ма? Және қашан?

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қайтадан қиылысқан, сондықтан нарықтағы үрдіс қайтадан «бұқа» болып табылады. Соңғы есеп беру аптасында "Non-commercial" тобындағы лонгтардың саны 6,0 мыңға өсті, ал шорттардың саны 4,3 мыңға қысқарды. Тиісінше, бір апта ішінде таза позиция 10,3 мыңға өсті.

EUR/USD 1Н талдау.

Бір сағаттық уақыт шеңберінде EUR/USD жұбы жергілікті төмендеу үрдісін қалыптастыра бастады және оны аяқтады. Күндізгі ТФ-да жұп FVG аймағынан секірді, сондықтан өсуді жалғастыру жақын арада болуы мүмкін. Бір сағаттық ТФ-да флэт белгілер бар, бірақ 1,1615 деңгейін еңсеру бұқаларға жоғарыға жол ашады. АҚШ-тың Иранға қарсы соғысқа ресми кіруі көптеген адамдар ойлағандай американдық валютаны қолдамады. Техникалық тұрғыдан алғанда, жұптың өсу ықтималдығы әлдеқайда жоғары.

25 маусымда біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1502) және Киджун сен (1,1543) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Сәрсенбіде маңызды оқиғалардан Джером Пауэллдің АҚШ Конгресінде екінші рет сөйлегенін ғана атап өтуге болады, бірақ біз тіпті бірінші баяндамадан ерекше ештеңе күткен жоқпыз. Бүгін Пауэлл кеше ұсынған есепті қайталайтын шығар.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.