Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi mencatatkan volatiliti yang rendah pada hari Jumaat dan hampir tidak memberi reaksi kepada perkembangan makroekonomi. Indeks PMI bagi zon euro, Jerman dan AS diterbitkan pada hari sama. Data dari Eropah lebih lemah berbanding jangkaan pasaran, tetapi tidak teruk — euro hanya susut beberapa puluh pip. Indeks AS pula mengatasi ramalan, namun dolar gagal mengukuh selepas keluaran data. Oleh itu, penurunan euro pada waktu pagi besar kemungkinan bersifat rawak dan bukan petanda mendalam. Selain itu, EUR/USD didagangkan dalam julat mendatar 1.1190–1.1260 sepanjang minggu. Sebarang pergerakan dalam julat ini boleh jadi rawak. Secara keseluruhan, pasaran kekal tenang minggu ini; berita dan data yang dikeluarkan adalah minimum. Minggu hadapan menandakan permulaan "pentas utama" acara penting: mesyuarat Rizab Persekutuan AS diikuti oleh mesyuarat Bank Pusat Eropah, dan minggu seterusnya pula pilihan raya pertengahan penggal AS serta data Penggajian Pekerjaan Bukan Ladang dan kadar pengangguran. Oleh itu, ketenangan semasa dipercayai bersifat sementara.

Dari sudut teknikal, aliran menurun mungkin telah berakhir selepas garisan aliran ditembusi. Selama lima minggu berturut-turut pasaran menaikkan pembelian dolar atas pelbagai alasan, namun kini dolar gagal menembusi rintangan terdekat pada paras 1.1274. Setakat ini, belum kelihatan minat kuat daripada peserta pasaran untuk membeli euro.

Pada carta masa 5 minit, tiada isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Jumaat. Harga menghabiskan hari dalam julat 1.1191–1.1221, dibatasi oleh dua garisan Ichimoku dan paras 1.1221. Oleh itu, hanya penembusan keluar daripada julat ini yang akan menghasilkan isyarat dagangan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 20 Oktober. Pada carta masa mingguan, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal jelas memihak kepada aliran menurun dan menunjukkan penurunan ketara pada 2026 akibat acara geopolitik. Sepanjang lapan bulan kebelakangan, pedagang telah mengurangkan pegangan euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah; namun pada suatu ketika, dolar pernah berperanan sebagai mata wang rizab utama.

Walaupun demikian, setakat ini kita belum melihat faktor fundamental yang jelas menyokong pengukuhan dolar AS selanjutnya. Peperangan di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik dalam tempoh tertentu, dan pendirian dasar monetari Fed memberi kejutan yang menyokong dolar buat kali kedua pada tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berisiko menurun sehingga sekitar AS$ 1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik jangka panjang masih dianggap sah. Bagaimanapun, dalam beberapa minggu kebelakangan ini pasaran cenderung menumpukan kepada faktor-faktor yang menyokong dolar dan mengabaikan isyarat lain.

Kedudukan garis penunjuk merah dan biru menunjukkan kelebihan kepada pihak penurunan. Dalam minggu pelaporan terakhir, kedudukan beli dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 3,500 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 500 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,000 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta sejam, pasangan EUR/USD kini menunjukkan potensi pembentukan aliran menaik. Apabila dilihat juga pada carta masa harian dan mingguan, jelas bahawa kebarangkalian berlakunya aliran yang kukuh dan berterusan kekal tinggi. Namun begitu, bagi euro untuk meningkat, permintaan belian perlu wujud. Sepanjang satu setengah minggu yang lalu, pasaran tidak memperlihatkan sebarang kecenderungan untuk membeli euro. Oleh itu, berdasarkan sentimen pasaran semasa, kemungkinan berlakunya penurunan baharu adalah lebih tinggi.

Bagi 26 Oktober, kami menanda paras berikut untuk dagangan: 1.1092; 1.1154–1.1165; 1.1221; 1.1274; 1.1362–1.1368; 1.1461–1.1473; 1.1536–1.1542; 1.1585; 1.1657–1.1665; serta garisan Senkou Span B (1.1191) dan Kijun-sen (1.1208). Perlu diingat bahawa garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ambil kira perubahan ini apabila menilai isyarat dagangan. Pindahkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal breakeven apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki untuk melindungi kedudukan anda sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Isnin, tiada penerbitan data atau acara penting yang dijadualkan di EU atau AS, dan laporan iklim perniagaan Jerman dijangka tidak mencetuskan reaksi pasaran yang signifikan. Oleh itu, besar kemungkinan kita akan mengalami "Isnin klasik yang membosankan" dari segi aktiviti dagangan.

Ringkasan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual berhampiran 1.1154–1.1165 dan 1.1092 jika harga kekal di bawah 1.1191–1.1221. Jika harga kekal di atas kawasan 1.1191–1.1221, sasaran 1.1260–1.1274 boleh dipertimbangkan untuk kedudukan beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (resistance/support) — garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta sejam daripada carta 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.
• Paras ekstrem — garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning — garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.