Пара EUR/USD в среду выполнила сначала рост, а затем более сильное падение с закреплением под уровнем коррекции 76,4% – 1,1551. Таким образом, падение котировок может быть продолжено сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,1507. Отбой пары от уровня 1,1507 сработает в пользу европейца и позволит трейдерам ожидать возврат к уровню 1,1551. Закрепление котировок под уровнем 1,1507 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1472.

Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Все волны сейчас крайне малые по размеру. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман ведут переговоры о контроле над стратегически важным проливом. Таким образом, геополитика выступает в данное время не на стороне доллара, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются.

Информационный фон в среду выражался одним лишь отчетом по инфляции в США, и надо сказать реакция на этот отчет оказалась достаточно неоднозначной. Инфляция замедлилась в июле с 3,5% г/г до 3,4% г/г, и как относиться к этому значению – пока не очень ясно. Инфляция замедлилась, что должно понизить желание и стремление FOMC ужесточить ДКП в сентябре. Но в то же время многие эксперты ожидают ускорения инфляции в августе, так как геополитический конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему не разрешен, Ормузский пролив остается заблокированным, а цены на нефть вновь существенно поднялись. На мой взгляд, инфляция в августе может показать нейтральное значение без серьезного роста или замедления. Однако это не исправит текущую ситуацию. Индекс потребительских цен все равно останется на высоком уровне. Таким образом, рынку не стоит ожидать дальнейшего снижения инфляции, а также полного отказа FOMC от ужесточения ДКП.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Отбой котировок от уровня 1,1578 позволил медведям начать вялую атаку, но отбой от уровня 1,1514 вновь придаст сил быкам. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары под уровнем 1,1514 позволит ожидать продолжение падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 3128 Long-контрактов и 17484 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девятнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 202 тысячи, контрактов Short – 260 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).

13 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не считаю важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сделки на продажу были возможны при закрытии на часовом графике под уровнем 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1411 – 1,1850 на 4-часовом.