Вчера крипторынок получил сильный удар: биткоин упал в район 80 400 долларов, а эфир рухнул к 2400. Сегодня рынок немного откатил вверх, и биткоин вернулся к 82 000 долларов. Причина отскока политическая: Дональд Трамп заявил, что США не собираются развязывать новую активную военную фазу против Ирана до промежуточных выборов 3 ноября, а переговоры с Тегераном назвал продуктивными.

Падение вчера началось с обратного сигнала. Появились сообщения о том, что Белый дом попросил Пентагон подготовить варианты возобновления ударов по Ирану ещё до выборов, и нефть рванула вверх: WTI поднялась с 89 до 93,20 доллара. Дорогая нефть усилила инфляционные опасения, которые и без того давили на рынок через рекордные доходности облигаций и протокол ФРС. После публикации Трампа нефть резко упала, а биткоин и эфир пошли вверх. Выигрывают те, кто открыл шорты на панике, но только до тех пор, пока рынок не вернётся к страхам, проигрывают держатели, которых вчера выбили с длинных позиций.

Картинка с ликвидациями показывает масштаб вчерашнего обвала. За 24 часа, по данным CoinGlass, принудительно закрыли позиции 182 265 трейдеров на общую сумму 1,09 млрд долларов. Из них 936,48 млн долларов пришлись на длинные позиции и лишь 158,47 млн на короткие, то есть около 86% потерь понесли покупатели. Самая крупная одиночная ликвидация произошла на Hyperliquid по паре ETH-USD и составила 19,98 млн долларов. Это согласуется с тем, что эфир падал сильнее биткоина.

Более короткие окна показывают, как сменился рынок. За последние 12 часов ликвидации составили всего 97,96 млн долларов, это менее 10% суточного объёма, и теперь в них преобладают шорты: 83,07 млн против 14,89 млн по длинным. За 4 часа выбито 29,24 млн долларов, из них 25,77 млн шорты, а за последний час 6,66 млн, из них 5,83 млн шорты. На тепловой карте за час лидируют биткоин с 1,74 млн долларов и RLC с 1,40 млн, за ними идут группа «Others» с 501,15 тыс., золото XAU с 495,20 тыс. и эфир с 225,34 тыс. Иными словами, основной слом позади, а отскок сейчас подпитывается закрытием коротких позиций.

Я бы не переоценивал устойчивость этого отскока. Обещание Трампа действует только до 3 ноября, Иран ещё не ответил на предложение Вашингтона, а блокада остаётся в силе. Мой базовый сценарий: пока нефть не растёт, биткоин будет пытаться закрепиться выше 82 600 и вернуться к 83 100, но без притока спотового спроса рост останется ограниченным. Потеря 81 600 с закреплением вернёт рынок к вчерашним минимумам около 80 400, и тогда эфир снова будет падать быстрее биткоина.

По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 82 200 и сопротивлением 82 600, внешние границы 81 600 и 83 100, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 82 600 вверх с закреплением: покупка с целью на 83 100, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 82 200, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 82 600, затем к 83 100.

Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 82 200 вниз рассматривается шорт с целью на 81 600, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 600 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 82 200 и далее к 81 600.

По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2478 и сопротивлением 2497, внешние границы 2450 и 2526. Покупка при пробое 2497 вверх нацелена на 2526, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2478, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2497, затем к 2526.

Для продаж пробой 2478 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2450 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2497, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2478, затем к 2450. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.