Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А сегодня к этому списку еще и добавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких.

Как мы уже говорили, криптовалютная биржа Binance подверглась хакерской атаке, в следствие чего были похищены токены на сумму 6 млрд $. Что известно на текущий момент? Отток средств был зафиксирован сразу в пяти блокчейнах, а выведенные средства тут же начали распределяться между различными криптокошельками. Tether уже приняла решение о заморозке USDT на сумму около 1 млрд $, что может быть связано со взломом Binance. Как только в Сеть просочилась информация о краже, тут же начался отток средств, что привело к падению биткоина на несколько тысяч долларов. А вместе с биткоином упал и весь криптовалютный рынок, что совершенно логично и закономерно. Мы считаем, что на текущий момент «цифровое золото» отделалось легким испугом. Совокупное падение может быть гораздо более внушительным.

В Binance уже заявили, что средства пользователей находятся в полной безопасности. Интересно, как это возможно, если токены украдены? В безопасности, но на чужих кошельках? Вероятно, представители криптобиржи имеют ввиду, что все украденные средства будут возвращены или возмещены владельцам. Возможно. Однако в этой истории важен сам факт взлома крупнейшей криптовалютной биржи. И мы считаем, что без помощи ИИ не обошлось. Если так, то с развитием искусственного интеллекта подобных случаев будет становится только больше. А когда появятся квантовые технологии необходимого уровня – еще больше. В принципе, эксперты, незаинтересованные в вечном росте первой криптовалюты, уже давно предупреждают, что вся Сеть биткоина может быть взломана. Что уж говорить об обычных кошельках частных пользователей...

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начался, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. Однако, в ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира на 80-90% зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем падения. Цели эфира расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. По биткоину было сформировано сразу несколько сигналов на продажу, поэтому эфиру для падения не нужны даже собственные сигналы.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.