ในกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องในวันจันทร์ และยืนเหนือระดับย้อนกลับ 50.0% ที่ 1.3404 ได้อย่างแข็งแกร่ง ดังนั้น ฝ่ายกระทิงอาจพยายามอีกครั้งในวันนี้ที่จะดันราคาไปยังโซนแนวต้านที่ 1.3454–1.3469 การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 50.0% จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจนำไปสู่การปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3342

ภาวะตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงลูกล่าสุดไม่สามารถทะลุระดับต่ำสุดเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นระลอกใหม่กลับทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าไปแล้ว จึงยังถือได้ว่าฝั่งกระทิงเป็นฝ่ายคุมเกมในตลาดอยู่ การคุมเข้มนโยบายการเงินของ FOMC และมุมมองแบบสายเหยี่ยวที่ Kevin Warsh สื่อออกมา ได้ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้ฝั่งกระทิงยังครองความได้เปรียบ เนื่องจาก Bank of England อาจเริ่มวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินภายในสัปดาห์นี้

ภาพรวมข่าวสารในวันจันทร์ค่อนข้างน่าสนใจ นอกจากการประกาศตัวเลข US ISM Manufacturing PMI แล้ว ข่าวอื่น ๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น Donald Trump และ Marco Rubio ระบุว่าอาจมีการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในอนาคตอันใกล้ และ Masoud Pezeshkian ประธานาธิบดีอิหร่านก็ออกมายืนยันข้อมูลดังกล่าว ราคาน้ำมันร่วงลงทันทีหลังมีรายงานนี้ แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับไม่ได้อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งที่ตามเหตุผลแล้วดอลลาร์อาจอ่อนค่าจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ส่งผลต่อมุมมองของเทรดเดอร์ในตลาดเงินมากนักมาระยะหนึ่งแล้ว ในตอนนี้ใครจะยังรู้สึกแปลกใจกับการปะทุความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางอีกหรือ นอกจากนี้ในวันจันทร์ สหรัฐอเมริกายังได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านอีกครั้ง เพื่อตอบโต้การโจมตีโดรนของสหรัฐฯ ดังนั้น ข้อตกลงสันติภาพที่แท้จริงและการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ จึงยังห่างไกลพอ ๆ กับระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์

ขณะเดียวกัน ตลาดได้หันไปให้ความสนใจกับการเลือกตั้งสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ซึ่งอาจทราบผลได้เร็วสุดตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้ ชัยชนะของพรรคเดโมแครตอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเทรดเดอร์อาจตีความว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.3277 กลับทิศทางมาเป็นฝั่งเงินปอนด์แข็งค่า และปรับตัวขึ้นไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 50.0% ที่ 1.3409 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงสู่ระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.3348 การยืนเหนือระดับ 1.3409 ได้ จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะเดินหน้าต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 1.3467 (38.2%) ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าทีเป็นขาลงลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 2,417 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 1,411 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในตอนนี้อยู่ที่ราว 57,000 เทียบกับ 136,000 สัญญา ฝ่ายหมีจึงยังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ และความได้เปรียบนี้ยังขยายตัวต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ ภาวะครอบงำของฝั่งขายแทบจะไร้ข้อกังขา แต่ในตอนนี้เริ่มถูกตั้งคำถาม เนื่องจากภาพรวมข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แนวโน้มขาลงของเงินปอนด์อังกฤษยังไม่แข็งแรงชัดเจนนัก แต่ทิศทางในระยะใกล้นี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England ตลอดจนระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มปรับความคาดหวังไปในเชิงว่าจะกลับสู่สันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล้มเหลวก่อนจะเริ่มได้อย่างจริงจัง และอาจทำให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป สงครามระหว่างทั้งสองประเทศกลับมาปะทุอย่างเต็มรูปแบบได้อีกครั้ง

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐฯ – JOLTS Job Openings (15:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (Congressional Elections)

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจกำหนดให้มีเหตุการณ์สำคัญ 2 รายการ ผลกระทบของข่าวเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันอังคารอาจมีไม่มากนัก เนื่องจากวันนี้มีการเลือกตั้งในสหรัฐ แต่ผลการเลือกตั้งจะยังไม่ออกจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ในคู่เงินนี้ได้ หากราคายืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.3404 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3342 และ 1.3263 ส่วนสถานะ Long สามารถเปิดได้หลังจากกราฟปิดเหนือระดับ 1.3342 ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3404 ซึ่งได้ถูกทำกำไรไปแล้ว สำหรับสถานะ Long ชุดใหม่ สามารถพิจารณาได้หากมีการปิดแท่งเทียนเหนือ 1.3404 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีช่วงเป้าหมายที่ 1.3454–1.3469

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3674 ไปที่ 1.3136 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ไปที่ 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง