На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,3404. Таким образом, сегодня быки могут предпринять новую попытку провести атаку в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3469. Закрепление котировок под уровнем 50,0% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3342.

Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на рынке доминируют быки, так как на этой неделе Банк Англии может начать свой цикл ужесточения ДКП.

Информационный фон в понедельник был интересным. Если не считать индекса деловой активности ISM в секторе производства США, то все остальные новости касались либо выборов, либо геополитики. Так, например, Дональд Трамп и Марк Рубио сообщили, что в ближайшее время Иран и США могут провести новые переговоры о мире, а президент Ирана Масуд Пезешкиан эту информацию подтвердил. На основании этого цены на нефть тут же рухнули вниз, но американская валюта особого падения не показала, хотя могла бы, учитывая снижение геополитической напряженности. Однако, на мой взгляд, фактор геополитики уже давно не оказывает существенного влияния на настроение валютных трейдеров. Кого сейчас удивит новая эскалация на Ближнем Востоке? Тем более, что в понедельник Штаты вновь атаковали иранскую территорию в ответ на огонь по американскому беспилотнику. Таким образом, реальный мир и переговоры находятся от Ирана и США чуть дальше, чем Луна от Земли. Помимо этого, рынок сосредоточил внимание на выборах в Конгресс США, результаты которых могут стать известны уже завтра ночью. Победа демократов может поддержать американскую валюту, так как трейдеры могут увидеть в этом улучшение перспектив американской экономики.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277, разворот в пользу британца и рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление пары над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,3467. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы.

В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

США – Выборы в Конгресс

3 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может быть достаточно слабым, так как выборы в США запланированы на сегодня, но результаты станут доступными уже завтра.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,3404 на часовом графике с целями 1,3342 и 1,3263. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целью 1,3404. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,3404 с целью 1,3454–1,3469.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.