การทบทวนสถานะการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1196 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันสัญญาณจุดเข้าซื้อยูโรที่เอื้อต่อการทำกำไร ส่งผลให้คู่เงินขยับขึ้นได้เพียง 5 จุด

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ออกมาแข็งแกร่ง แต่กลับไม่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้ จำนวนตำแหน่งงานว่างในเดือนกันยายนทรงตัวที่ 7.5 ล้านตำแหน่ง การจ้างงานอยู่ที่ 5.4 ล้านตำแหน่ง และจำนวนการลาออกโดยสมัครใจเพิ่มขึ้นเป็น 3.4 ล้านตำแหน่ง คำสั่งซื้อจากโรงงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.2% ยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขลักษณะนี้โดยปกติมักหนุนความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve และช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่า อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ค่าเงินดอลลาร์กลับยังเผชิญแรงกดดัน เปิดโอกาสให้ยูโรแข็งค่าแทน ซึ่งมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลการเลือกตั้งสภาคองเกรสได้เปลี่ยนสมดุลอำนาจใน Washington หลังจากพรรคเดโมแครตได้ที่นั่งข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยสภาคองเกรสชุดใหม่จะเริ่มเปิดประชุมต้นเดือนมกราคม ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านยังเพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้ตลาดยังไม่สามารถกำหนดทิศทางที่ชัดเจนได้

วันนี้คาดว่าครึ่งแรกของวันเทรดจะค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากมีการประกาศตัวเลขสำคัญของยูโรโซนหลายรายการ อันดับแรก ตลาดจะได้รับตัวเลขขั้นสุดท้ายของดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการและ Composite PMI โดยประมาณการบ่งชี้ว่าทั้งสองตัวเลขจะใกล้เคียงกับค่าประมาณการณ์เบื้องต้นของเดือนตุลาคมที่ 51.7 และ 51.9 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาค่าก่อนหน้าเพิ่มเติม เดือนกันยายน Services PMI อยู่ที่ 53.0 ในขณะที่ Composite PMI อยู่ที่ 53.1 ซึ่งหมายความว่าข้อมูลเบื้องต้นเดือนตุลาคมได้สะท้อนถึงการชะลอตัวอย่างชัดเจนแล้ว และนับเป็นการชะลอตัวแรงที่สุดในรอบหลายเดือน ดังนั้น หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด จะสื่อได้ว่าการชะลอตัวเกิดขึ้นน้อยกว่าที่เทรดเดอร์ประเมินไว้ ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นผลบวกต่อค่าเงินยูโร

จากนั้นจะตามมาด้วยข้อมูลเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือนตุลาคมคาดว่าจะเร่งขึ้นมาที่ 4.0% จาก 3.8% ในเดือนกันยายน เทียบกับ 3.2% ในเดือนสิงหาคม สะท้อนว่าการเติบโตของราคาได้เร่งตัวต่อเนื่องติดต่อกันหลายเดือน ระดับ 3.8% ในเดือนกันยายนถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 2023 โดยหลักมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีพื้นฐานคาดว่าจะทรงตัวที่ 2.5% หลังจากอยู่ที่ 2.4% ในเดือนสิงหาคม อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะช่วยประเมินว่าความกดดันด้านเงินเฟ้อได้แพร่กระจายไปยังองค์ประกอบอื่น ๆ ในตะกร้าสินค้าผู้บริโภคหรือไม่ หากทั้งเงินเฟ้อและกิจกรรมทางธุรกิจออกมาสูงกว่าคาด การคาดการณ์ต่อท่าทีการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ ECB จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้น และช่วยหนุนค่าเงินยูโรเพิ่มเติม ภายใต้ฉากทัศน์นี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ จากผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อฝั่งผู้ซื้อยูโร หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาด EUR/USD มีแนวโน้มจะขยายการปรับตัวขึ้นต่อ แต่ถ้าตัวเลขเป็นไปตามคาด การเคลื่อนไหวขาขึ้นมีแนวโน้มจะสูญเสียโมเมนตัม

ในส่วนของกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน จุดสำคัญจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2

สัญญาณซื้อ

กรณีที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1241 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1292 ที่ระดับ 1.1292 มีแผนที่จะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายยูโรพร้อมกัน โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นต่อของยูโรในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: วันนี้ยังสามารถเข้าซื้อยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1224 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่นี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1241 และ 1.1292 ได้

สัญญาณขาย

กรณีที่ 1: จะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1224 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1191 ซึ่งเป็นระดับที่มีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลงต่อคู่นี้มีแนวโน้มจะกลับมา หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

กรณีที่ 2: วันนี้ยังสามารถขายยูโรได้หากราคาทดสอบระดับ 1.1241 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่นี้และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1224 และ 1.1191 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้เป็นระดับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีโอกาสไม่มาก
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือใช้เป็นระดับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมองว่าการปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีโอกาสไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรพิจารณาโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ประกอบด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าสู่ตลาด โดยทั่วไป ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากไม่ใช้คำสั่ง stop-loss บัญชีเทรดทั้งพอร์ตอาจขาดทุนจนหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ขนาดสถานะที่ใหญ่เกินไปและไม่มีการบริหารเงินทุนที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดปัจจุบัน โดยไม่มีแผนที่แน่นอน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดในวัน (intraday trader)