مراجعة الصفقات ونصائح التداول على اليورو

جاء اختبار مستوى 1.1196 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعوداً من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول ملائمة لشراء اليورو. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 5 نقاط فقط.

البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة أمس كانت قوية، لكنها فشلت في دعم الدولار. فقد ظل عدد فرص العمل عند 7.5 مليون في سبتمبر، وبلغ عدد التعيينات 5.4 مليون، وارتفعت أعداد الاستقالات الطوعية إلى 3.4 مليون. كما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات عند 1.2%، ما أكد مجدداً متانة الاقتصاد الأمريكي. مثل هذه الأرقام عادة ما تدعم التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة لدى Federal Reserve وتعزز الدولار. إلا أن العملة الأمريكية بقيت هذه المرة تحت الضغط، ما أتاح لليورو الاستفادة من الموقف. تقف عوامل أخرى وراء هذه الاستجابة. فقد غيّرت نتائج انتخابات الكونغرس توازن القوى في واشنطن، بعد أن حصل الديمقراطيون على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن المقرر أن ينعقد الكونغرس الجديد في أوائل يناير. كما تسهم المخاطر الجيوسياسية المحيطة بإيران في زيادة حالة عدم اليقين، مما يمنع السوق من تحديد اتجاه واضح.

اليوم، من المتوقع أن تكون النصف الأول من جلسة التداول حافلة بالأحداث، مع صدور عدة بيانات مهمة من منطقة اليورو. أولاً، سيتلقى السوق الأرقام النهائية لنشاط قطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب (Composite PMI). وتشير التوقعات إلى أن القراءتين ستظلان متماشيتين مع التقديرات الأولية لشهر أكتوبر عند 51.7 و51.9 على التوالي. ومع ذلك، من المهم أخذ الأرقام السابقة في الاعتبار. ففي سبتمبر، بلغ مؤشر مديري مشتريات الخدمات 53.0، في حين سجّل المؤشر المركب 53.1. وهذا يعني أن البيانات الأولية لشهر أكتوبر كانت قد أشارت بالفعل إلى تباطؤ ملحوظ، هو الأشد منذ عدة أشهر. وبالتالي، فإن أي قراءات أعلى من التوقعات ستوحي بأن وتيرة التباطؤ أقل حدة مما كان المتداولون يتوقعون، وهو ما يُعد في العادة عاملاً داعماً للعملة الموحدة.

تلي ذلك بيانات التضخم. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر أكتوبر إلى 4.0% مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر، بعد أن كان 3.2% في أغسطس. وهذا يشير إلى استمرار نمو الأسعار لعدة أشهر متتالية. كما أن قراءة سبتمبر البالغة 3.8% مثّلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المنتظر أن يظل المؤشر الأساسي عند 2.5% بعد أن سجّل 2.4% في أغسطس. سيساعد هذا المؤشر في تحديد ما إذا كان الضغط التضخمي يمتد إلى مكونات أخرى من سلة الاستهلاك. وإذا تجاوز كل من التضخم ونشاط الأعمال التوقعات، فسيتعزز الرهان على تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي، مما سيقدم دعماً إضافياً لليورو. في ظل هذه الخلفية، يخلق ضعف الدولار الأمريكي عقب نتائج الانتخابات الأمريكية ظروفاً مواتية لمشتري اليورو. وإذا جاءت البيانات أفضل من المتوقع، فمن المرجح أن يواصل زوج EUR/USD مكاسبه. أما إذا جاءت الأرقام متوافقة مع التوقعات، فمن المرجح أن يفقد الاتجاه الصعودي زخمه.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسيتركز الاهتمام الرئيسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارات الشراء

السيناريو الأول: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1241 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1292. عند 1.1292، يتم التخطيط لإغلاق الصفقة وفتح صفقة بيع على اليورو في الوقت نفسه، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. لا يمكن توقع مزيد من المكاسب لليورو اليوم إلا إذا جاءت البيانات الاقتصادية إيجابية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو الثاني: يمكن أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1224 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من التراجع المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا صعوديًا في السوق. عندها يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1241 و1.1292.

إشارات البيع

السيناريو الأول: سيتم بيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1224 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1191، حيث يُخطط لإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا، مع استهداف ارتداد قدره 20–25 نقطة من ذلك المستوى. من المرجح أن يعود الضغط الهبوطي على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من خط الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو الثاني: يمكن أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1241 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الصعود المحتمل للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا في السوق. عندها يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1224 و1.1191.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعتبر تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى أمرًا غير مرجّح.
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل عمومًا البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُفقد كامل رصيد حساب التداول بسرعة كبيرة، خصوصًا عندما تكون أحجام الصفقات كبيرة ولا يتم تطبيق إدارة أموال سليمة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضَّحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على أوضاع السوق الحالية يُعدّ في الأساس استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday Trader).