Phân tích giao dịch và mẹo giao dịch với đồng Yên Nhật

Cú kiểm tra giá tại 159.95 diễn ra khi chỉ báo MACD đã tăng đáng kể lên trên mốc 0, qua đó hạn chế tiềm năng đi lên của cặp tiền. Vì lý do này, tôi đã không mua đồng USD. Một tình huống tương tự cũng xuất hiện với các lệnh bán tại mức giá 159.82.

Khi cặp USD/JPY quay trở lại vùng 160, các cuộc thảo luận về khả năng can thiệp tiền tệ từ ngân hàng trung ương lại gia tăng. Theo dữ liệu mới nhất, có thể thấy Nhật Bản đã sử dụng dự trữ chứng khoán nước ngoài, bao gồm trái phiếu Kho bạc Mỹ, để tài trợ cho một đợt can thiệp với quy mô kỷ lục trên thị trường tiền tệ. Theo số liệu được Bộ Tài chính công bố hôm thứ Sáu, lượng chứng khoán nước ngoài mà Tokyo nắm giữ vào cuối tháng 5 đã giảm 75,6 tỷ USD so với tháng 4. Quy mô này tương ứng với đợt can thiệp gần đây của Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng Yên. Bộ này xác nhận tuần trước rằng tổng giá trị can thiệp trong tháng kết thúc vào ngày 28/5 đã đạt mức kỷ lục 11,73 nghìn tỷ Yên. Tuy nhiên, điều này chỉ mang lại sự hỗ trợ tạm thời cho đồng Yên, vốn đã suy yếu trở lại so với đồng USD và quay về vùng 160, nơi ngân hàng trung ương có thể sẽ hành động quyết liệt hơn lần nữa. Nên tiếp tục theo dõi hoạt động bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn dài và kỳ vọng những biện pháp mạnh tay mới từ cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản 1 và 2.

Kịch bản mua

Kịch bản 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi điểm vào lệnh đạt quanh mức 160,06 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu 160,35 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 160,35, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá điều chỉnh giảm trở lại 30–35 pip từ mức này). Tốt nhất là quay lại mua cặp tiền trong các nhịp điều chỉnh và các đợt điều chỉnh giảm mạnh của USD/JPY. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp vùng 159,84, với chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều tăng của thị trường. Có thể kỳ vọng đà tăng lên các mức đối ứng 160,06 và 160,35.

Kịch bản bán

Kịch bản 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay chỉ sau khi giá chạm 159,84 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể kích hoạt một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 159,49, nơi tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá hồi lại 20–25 pip từ mức này). Phe bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào; chúng ta chỉ cần một tín hiệu gợi ý từ ngân hàng trung ương. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm tra liên tiếp vùng 160,06 trong khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và dẫn đến một cú đảo chiều giảm của thị trường. Có thể kỳ vọng đà giảm về các mức đối ứng 159,84 và 159,49.

Những gì thể hiện trên biểu đồ:

Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh mua công cụ giao dịch;

Đường xanh đậm – mức giá giả định để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là không lớn;

Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh bán công cụ giao dịch;

Đường đỏ đậm – mức giá giả định để đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm thấp hơn mức này là không lớn;

Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải cân nhắc các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những nhà giao dịch mới trên thị trường Forex phải hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị cuốn vào những biến động mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Nếu không đặt lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng, để giao dịch thành công, bạn cần một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát, chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, về bản chất là một chiến lược thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.