EUR/USD 5M का विश्लेषण

शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर में फिर से मंदी का दौर देखने को मिला। यह बेरोज़गारी और गैर-कृषि पेरोल पर निराशाजनक अमेरिकी रिपोर्ट के कारण है। हमने पहले उल्लेख किया है कि डॉलर के साथ समस्या मैक्रोइकॉनोमिक संकेतकों के लिए बाजार की अत्यधिक उच्च अपेक्षाओं में निहित है। हालांकि, यह इस तथ्य को नकारता नहीं है कि तार्किक श्रृंखला "पूर्वानुमानों की तुलना में कमज़ोर डेटा - मुद्रा में गिरावट" काम कर रही है। इस प्रकार, पिछले पूरे सप्ताह डॉलर में गिरावट जारी रही।

वास्तव में, अमेरिकी डॉलर की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि जोड़ी की अस्थिरता कम या "शून्य" बनी हुई है। फिर भी, अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के खंड समान रूप से कमजोर हैं। वर्तमान में, ट्रेंड लाइन द्वारा समर्थित एक स्थानीय ऊपर की ओर रुझान बना है। इसलिए, व्यापारियों को निकट भविष्य में ऊपर की ओर देखना चाहिए। नए सप्ताह में, एक ऐसी घटना होगी जो डॉलर के ताबूत में एक और कील ठोक सकती है। यह अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट है। लगभग कोई भी मूल्य अमेरिकी डॉलर की गिरावट को भड़का सकता है, क्योंकि पूर्वानुमान बताते हैं कि जून में मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही। इसलिए, EUR/USD जोड़ी में थोड़ा सुधार हो सकता है। हालांकि, व्यापारियों को यह समझना चाहिए कि हम बहुत कमज़ोर चालों के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वह नीचे हो या ऊपर।

5 मिनट की समय-सीमा पर एक ट्रेडिंग सिग्नल बनाया गया था। अमेरिकी मैक्रो डेटा के रिलीज़ होने के तुरंत बाद, जोड़ी 1.0836 के स्तर से पलट गई और लगभग 30 पिप्स तक गिर गई। हालाँकि, यह जल्दी और तेज़ी से अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आ गई। हमारा मानना है कि महत्वपूर्ण डेटा के रिलीज़ होने के दौरान ट्रेड खोलना उचित नहीं है। किसी भी मामले में, शॉर्ट पोजीशन से लाभ कमाना संभव नहीं होता, क्योंकि यूरो निकटतम लक्ष्य स्तर तक भी नहीं पहुँच सका, जो केवल 39 पिप्स दूर था।

सीओटी रिपोर्ट:

नवीनतम COT रिपोर्ट 25 जून की है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी की ओर बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है। भालूओं का प्रभुत्व हासिल करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति हाल के महीनों में घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही है। वर्तमान में, वे लगभग बराबर हैं, जो भालूओं द्वारा पहल को जब्त करने के नए प्रयास को दर्शाता है।

हमें कोई भी मौलिक कारक नहीं दिखता है जो लंबी अवधि में यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट की निरंतरता का सुझाव देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन अवरोही प्रवृत्ति रेखाएँ बताती हैं कि आगे और गिरावट की अच्छी संभावना है। किसी भी मामले में, नीचे की ओर प्रवृत्ति टूटी नहीं है।

वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ एक-दूसरे के करीब आ रही हैं, जो यूरो पर शॉर्ट पोजीशन में वृद्धि को इंगित करती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी पोजीशन की संख्या में 4,100 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 12,300 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 16,400 की कमी आई। सीओटी रिपोर्ट के अनुसार, यूरो में अभी भी गिरावट की काफी संभावना है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

1 घंटे के चार्ट पर, EUR/USD 1.0658-1.0669 क्षेत्र को तोड़ने में विफल रहा और उसने समय बर्बाद न करने का फैसला किया, इसलिए इसने इसके बजाय एक नया ऊपर की ओर रुझान बनाया। हमारे पास वर्तमान में एक आरोही प्रवृत्ति रेखा है, जिसके ऊपर ऊपर की ओर रुझान बना रहता है। यह प्रवृत्ति इस सप्ताह की शुरुआत में समाप्त हो सकती है, लेकिन कीमत को प्रवृत्ति रेखा तक गिरने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। इस रेखा और इचिमोकू संकेतक रेखाओं को तोड़े बिना अपट्रेंड के अंत की पुष्टि करना असंभव है। इसके अलावा, अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट डॉलर पर और दबाव डाल सकती है। 8 जुलाई को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0722) और किजुन-सेन (1.0776) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स द्वारा इच्छित दिशा में चली गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

सोमवार को, अमेरिका या यूरोज़ोन में कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। वर्तमान गति के कारण EUR/USD में कुछ समय तक वृद्धि जारी रह सकती है, लेकिन हम मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होने से पहले इसमें मामूली गिरावट की उम्मीद करते हैं।

चार्ट का विवरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;

पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;

COT चार्ट पर संकेतक 1 व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;