EUR/USD 5M талдауы.

EUR/USD валюта жұбы өткен аптаның соңғы сауда күнінде негізінен бүйірлік және аз құбылмалылықпен сауданы жалғастырды. Қозғалыстың бұл сипаты 5 күннен бері байқалады, сондықтан біз ағымдағы бағытты бейнелейтін арна құрдық. Ол орташа көтеріледі, бірақ бүйіріне өте жақын. Еуропалық валютаның құлдырауы тоқтап қалды, бірақ ешкім жұптың күн сайын оңтүстікке қарай жылжуын күткен жоқ. Іргелі және макроэкономикалық фон әлі де АҚШ долларының өсуін білдіреді, бірақ бұл Еуро күн сайын арзан болады дегенді білдірмейді.

Жұма күні АҚШ-та да, Еуропалық одақта да маңызды оқиғалар болған жоқ. Дәлірек айтсақ, маңызды макроэкономикалық басылымдар болған жоқ, бірақ маңызды баяндамалар болды. Мысалы, Гулсбидің қалдығы, Чикаго ФРЖ басшысы Пауэллдің соңғы айларда инфляциямен күресте ілгерілеудің жоқтығы туралы сөздерін растады, бұл жақын арада ФРЖ мөлшерлемесін төмендетуге мүмкіндік бермейді. Көріп отырғаныңыздай, ФРЖ маусым айында да, жазда да ақша-несие саясатын жеңілдетуге ниеті жоқ деген сигналдар көбейіп келеді. Мұндай іргелі фон американдық валютаға қолдау көрсетуді жалғастыруы керек. Алайда, біз осы жылдың басынан бастап бір нәрсені айтамыз: ФРЖ жұмсартуды нарық күткеннен әлдеқайда кеш бастайды. Енді қазірдің өзінде айқын: АҚШ-тағы ставканың төмендеуі тіпті ЕО-ға қарағанда әлдеқайда кеш басталады.

Жұма күнгі сауда сигналдары туралы айтатын ештеңе жоқ. Еуропалық сауда сессиясының басында баға «Киджун-сен сызығы– 1,0669 деңгей» аймағына кірді, онда ол күні бойы өткізді. Осылайша, бірде-бір сауда сигналы қалыптасқан жоқ, ал трейдерлердің нарыққа кіруіне ешқандай себеп болған жоқ.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 16 сәуірге жатады. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің «бұқа» позициясы өте ұзақ уақыт бойы айқын көрінеді. Қарапайым тілмен айтқанда, нарықтағы ұзақ позициялардың саны қысқа позицияларға қарағанда жоғары. Алайда, сонымен бірге коммерциялық емес трейдерлердің(қызыл сызық) таза позициясы соңғы айларда төмендейді, ал коммерциялық(көк сызық) өсуде. Бұл бізге нарықтағы көңіл-күй «аюлы» болып өзгеретінін айтады, өйткені алыпсатарлар еуровалюта сатылымын арттыруда. Біз сондай-ақ еуропалық валютаны нығайту үшін әлі де ешқандай іргелі факторларды көрмейміз, ал техникалық талдау төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыру туралы айтады. Апталық графиктегі бірден үш төмендеу тренд сызығы құлдыраудың өте ықтимал жалғасын көрсетеді.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-біріне қарай жылжиды(яғни өсуден кейін тренд өзгереді), сондықтан біз еуропалық валютаның құлдырауын жақтаймыз. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 3,5 мыңға, ал шорттардың саны 24,0 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 21,5 мыңға төмендеді. Жалпы, таза позиция еуровалюта сияқты төмендеуді жалғастыруда. BUY келісімшарттарының саны SELL келісімшарттарының санынан жоғары, коммерциялық емес трейдерлерде небәрі 12 мыңға(32,7 мың болды).

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 22 Сәуір. Кристин Лагардтың мәлімдемесі және еуроның болашағы.

GBP/USD жұбына шолу. 22 Сәуір. АҚШ-тың ЖІӨ доллардың қарсыластарын тағы да ренжітуі мүмкін.

22 сәуірдегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдауы.

Бір сағаттық таймфреймде жұп төмендеу үрдісін күрт қалпына келтірді, бірақ бір апта бойы жаңа флэтте болды. 2024 жылы ФРЖ мөлшерлемесінің төмендеуі бойынша күтулер күрт төмендегендіктен, енді АҚШ доллары тағы екі ай бойы дәл өсе алады және жалғастыруы керек. Әсіресе, ЕОБ монетарлық саясатының алдағы жұмсартылуы аясында маусым айында. Қазір барлық факторлар қозғалыстың Оңтүстік бағытын көрсетеді. Нарыққа біраз уақыт үзіліс қажет, бірақ біз түзетуден гөрі жоғары қозғалысты күтпейміз.

22 сәуірде біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0745) және Киджун сен (1,0646) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop Loss тапсырысын шығынсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Дүйсенбіде Еуропалық Одақта Кристин Лагардтың мәлімдемесі жоспарланған және бұл күннің жалғыз қызықты оқиғасы болады. Біз Лагард ханымнан маңызды мәлімдемелер күтпейміз, сондықтан дүйсенбі іш пыстырралық болады деп ойлаймыз. Біз күшті қозғалыстарды күтпейміз, мүмкін жұп жаңа, іс жүзінде бүйірлік арнада қалады.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес.

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар.

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады.

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер.

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санатының нетто-позициясының мөлшері.