Ontem, os índices de ações encerraram em alta: o S&P 500 subiu 0,62%, o Nasdaq 100 avançou 0,83% e o Dow Jones Industrial Average ganhou 0,58%.

Os mercados acionários asiáticos também se fortaleceram, registrando o primeiro ganho semanal desde o início do conflito no Oriente Médio, à medida que os investidores demonstram otimismo cauteloso antes das negociações entre os Estados Unidos e o Irã previstas para este fim de semana. O petróleo caminha para registrar sua maior queda semanal em nove meses.

Em um contexto de abrandamento das tensões regionais, os mercados asiáticos mostraram resiliência, acompanhando o sentimento positivo em Wall Street. Investidores que acompanham de perto os desdobramentos geopolíticos veem as negociações iminentes entre os Estados Unidos e o Irã como um possível catalisador de desescalada. Quaisquer sinais construtivos podem impulsionar novos ganhos em ativos de risco, incluindo ações.

O avanço cauteloso dos índices asiáticos sugere que os investidores estão buscando oportunidades em meio à incerteza persistente. O índice MSCI Asia Pacific avançou 0,8% após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrar otimismo quanto a um acordo com o Irã, apesar das ameaças a Teerã relacionadas à cobrança de taxas de trânsito pelo Estreito de Ormuz. As ações de tecnologia, consideradas menos expostas ao conflito, apresentaram desempenho superior.

Os traders acompanham a frágil trégua e as negociações de sábado, em Islamabad, entre os Estados Unidos e o Irã, em busca de pistas sobre o próximo movimento do mercado. Embora a disposição de Israel em iniciar conversações com o Líbano tenha melhorado o sentimento, o bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz — principal rota para o transporte de petróleo — mantém os investidores cautelosos. Nas últimas semanas, têm sido observadas oscilações acentuadas no início das negociações de segunda-feira.

Foi noticiado que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou em iniciar conversações com o Líbano, enquanto Donald Trump afirmou que o líder israelense deverá agir com contenção em relação ao país afetado pelo conflito, oferecendo alguma esperança de desescalada.

Os Estados Unidos e o Irã suspenderam, em grande parte, os ataques, após confrontos terem continuado na região na quarta-feira, apesar do anúncio do cessar-fogo na noite de terça-feira. Na noite de quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Kuwait informou sobre novos ataques com drones realizados pelo Irã e por grupos aliados, atingindo várias instalações estratégicas no país.

Em outros mercados, o ouro recuou ligeiramente, sendo negociado em torno de US$ 4.760 por onça. Os Treasuries interromperam uma sequência de quatro dias de alta, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação dos Estados Unidos previstos para hoje. Economistas consultados esperam que o índice de preços ao consumidor registre alta de 0,9% em termos mensais, o maior aumento desde 2022.

Quanto ao panorama técnico do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje é superar o nível de resistência mais próximo, em US$ 6.819. Isso ajudaria o índice a ganhar impulso de alta e poderia abrir caminho para uma subida até US$ 6.837.

Outra prioridade para os compradores será manter o controle acima de US$ 6.854, o que fortaleceria suas posições. Em caso de movimento de baixa, em um cenário de menor apetite por risco, os compradores devem se posicionar em torno de US$ 6.801. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o índice de volta para US$ 6.784 e poderia abrir caminho para US$ 6.769.