Análise do mercado cambial europeu e dicas de negociação

O teste do preço em 1,1255 ocorreu quando o indicador MACD acabava de começar a se mover para baixo a partir da linha zero, confirmando um ponto de entrada adequado para a venda do euro. Como resultado, o par recuou em direção a 1,1228.

O euro caiu após a divulgação de dados econômicos europeus, que colocaram o banco central em uma posição difícil. Os preços continuam acelerando: o Índice de Preços ao Produtor (PPI) anual subiu para 11,1% em setembro, enquanto a inflação ao consumidor atingiu 4,0% em outubro, ante 3,8% em setembro. Ao mesmo tempo, a atividade econômica está desacelerando. O PMI Composto caiu de 53,1 para 51,7, as encomendas industriais da Alemanha aumentaram 4,4%, abaixo da expectativa de 4,8%, e a produção industrial francesa recuou 0,5%. Essa divergência nas tendências econômicas geralmente pressiona a moeda. A inflação elevada deixa o Banco Central Europeu (BCE) com pouca margem para apoiar o crescimento econômico, enquanto o enfraquecimento da economia limita sua capacidade de apertar a política monetária.

Na segunda metade do dia, o desempenho do euro dependerá dos dados econômicos dos Estados Unidos e dos comentários de representantes do Federal Reserve. Será divulgado o relatório semanal de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, com expectativa de 197.000 pedidos, ante 194.000 anteriormente. A previsão para os pedidos contínuos é de 1,71 milhão, acima dos 1,70 milhão registrados uma semana antes. Esses números permanecem relativamente baixos há várias semanas, dando sustentação ao mercado de trabalho. No entanto, a atenção estará voltada principalmente aos discursos de Beth Hammack e Thomas Barkin. O mercado buscará confirmação de que o Federal Reserve continua disposto a elevar ainda mais as taxas de juros, uma vez que o dólar está sendo sustentado atualmente sobretudo pelas expectativas de uma alta dos juros em dezembro.

No que diz respeito à estratégia intradiária, o foco será principalmente na implementação dos Cenários 1 e 2.

Sinal de compra

Cenário 1: É possível comprar o euro hoje se o preço atingir a região de 1,1242 (linha verde fina no gráfico), com alvo em 1,1263. Nesse nível, a posição poderá ser encerrada e uma posição vendida poderá ser aberta imediatamente na direção oposta, visando a um movimento de retorno de 30 a 35 pontos a partir do nível de entrada. Uma valorização adicional do euro hoje será possível se os dados econômicos dos Estados Unidos ficarem abaixo das expectativas. Importante! Antes de comprar, certifique-se de que o indicador MACD esteja acima da linha zero e tenha acabado de começar a subir a partir dela.

Cenário 2: Também é possível comprar o euro hoje se o preço testar o nível de 1,1228 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrevenda. Isso limitaria o potencial de queda do par e provocaria uma reversão de alta do mercado. É possível esperar uma alta em direção aos níveis opostos de 1,1242 e 1,1263.

Sinal de venda

Cenário 1: A venda do euro está prevista após o preço atingir 1,1228 (linha vermelha fina no gráfico). O alvo será 1,1213, onde a posição vendida poderá ser encerrada e uma posição comprada poderá ser aberta imediatamente na direção oposta, visando a um movimento de retorno de 20 a 25 pontos a partir desse nível. A pressão vendedora sobre o par poderá retornar se os dados econômicos dos Estados Unidos ficarem acima das expectativas. Importante! Antes de vender, certifique-se de que o indicador MACD esteja abaixo da linha zero e tenha acabado de começar a cair a partir dela.

Cenário 2: Também é possível vender o euro hoje se o preço testar o nível de 1,1242 duas vezes consecutivas enquanto o indicador MACD estiver na zona de sobrecompra. Isso limitaria o potencial de alta do par e provocaria uma reversão de baixa do mercado. É possível esperar uma queda em direção aos níveis opostos de 1,1228 e 1,1213.

O que o gráfico mostra:

• Linha verde fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser comprado.
• Linha verde grossa – preço estimado no qual as ordens de Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois é improvável que o preço continue subindo acima desse nível.
• Linha vermelha fina – preço de entrada no qual o instrumento de negociação pode ser vendido.
• Linha vermelha grossa – preço estimado no qual as ordens de Take Profit podem ser colocadas ou os lucros podem ser realizados manualmente, pois é improvável que o preço continue caindo abaixo desse nível.
• Indicador MACD. Ao entrar no mercado, é importante considerar as zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes de Forex devem ter extrema cautela ao tomar decisões de entrada no mercado. É preferível ficar fora do mercado antes da divulgação de dados fundamentais importantes, a fim de evitar a exposição a fortes oscilações nas taxas de câmbio. Caso opere durante a divulgação de notícias, sempre utilize ordens de Stop Loss para minimizar possíveis perdas. Sem essas ordens, todo o saldo da conta de negociação pode ser perdido muito rapidamente, especialmente quando os princípios de gerenciamento de risco não são aplicados e são utilizadas posições de grande volume.

Lembre-se de que uma negociação bem-sucedida exige um plano de negociação claro, como o apresentado acima. Tomar decisões espontâneas com base nas condições atuais do mercado é, por natureza, uma estratégia que tende a gerar prejuízos para traders intradiários.