El pasado viernes se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel 1.1709 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La ruptura y la repeticion de la prueba de 1.1709 llevaron a un punto de entrada para la compra del euro, lo que resultó en un movimiento al alza de 15 puntos. En la segunda mitad del día, una formacion de una falsa ruptura en la zona de 1.1740 proporcionó un punto de entrada para la venta del euro, lo que llevó a una caída del par hacia el nivel objetivo de 1.1686.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

El índice principal de gastos en consumo personal en EE. UU. para mayo resultó solo ligeramente por encima de las previsiones de los economistas, aumentando un 0,2 %, lo que no proporcionó un apoyo significativo al dólar y solo aumentó las expectativas de una pronta reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Hoy en la primera mitad del día hay bastante estadística, pero es poco probable que en el último día de negociación de junio se pueda contar con un fuerte crecimiento del euro. Se esperan datos sobre el cambio en el volumen del comercio minorista en Alemania, el índice de precios al consumidor en Alemania y Francia, así como el volumen de préstamos del sector privado de la eurozona. En caso de datos débiles, el par puede volver a la zona del límite inferior del canal lateral en 1.1686. Solo la formacion de una falsa ruptura allí será el punto de partida para entrar al mercado con el objetivo de un mayor crecimiento hacia la resistencia en 1.1740, formada al final de la semana pasada. Una ruptura y una repeticion de la prueba de este rango serán la confirmación de acciones correctas para la compra del euro con vistas a un crecimiento más fuerte del par hacia 1.1775, lo que fortalecerá el desarrollo del mercado alcista. El objetivo más lejano será la zona de 1.1806, donde tomaré los beneficios. En el caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.1686, el par puede retroceder. Los vendedores probablemente alcanzarán el nivel más interesante de 1.1643. Solo una formacion de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar el euro. Abrir posiciones largas directamente en el rebote será desde 1.1594 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos durante el día.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores se manifestaron al final de la semana pasada y toda la apuesta sigue siendo proteger el máximo mensual. En caso de otra subida del par a principios de semana tras datos sólidos, solo una formacion de una falsa ruptura en la zona de 1.17409 será una razón para vender euros con vistas a una caída hacia el soporte en 1.1686. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repeticion de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1643. El objetivo más lejano será la zona de 1.1594, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD suba en la primera mitad del día, y también de la falta de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1740, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia en 1.1775. Allí solo se venderá después de un fallo en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.1806 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 3 de junio se observó una reducción tanto de posiciones largas como cortas. La decisión del Banco Central Europeo de reducir las tasas de interés fue bastante evidente, lo que no modificó la distribución de fuerzas en el mercado. Las expectativas de que el regulador tome una pausa en el ciclo de flexibilización de la política solo fortalecieron las posiciones del euro. Un buen informe sobre el crecimiento del PIB de la eurozona también permite apostar por un mayor crecimiento del euro, por lo que no sorprende una reducción mayor de las posiciones cortas que de las largas. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1 540 hasta el nivel de 202 786, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4 830 hasta el nivel de 120 022. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 7 295.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociacion se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una desaceleración del mercado alcista del euro.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles clásicas diarias en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1700 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcada en el gráfico con color amarillo;

• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcada en el gráfico con color verde;

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles) EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;

• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;

• Comerciantes no comerciales – especuladores, como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;

• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;

• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;

• Posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.